| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AH Fonds commercial | 604 514.00 | | 604 514.00 | 604 514.00 |
AP Constructions | 325 729.00 | 262 344.00 | 63 385.00 | 325 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 104.00 | 1 036 274.00 | 290 830.00 | 1 327 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479 884.00 | 1 281 955.00 | 197 929.00 | 1 479 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 975.00 | | 66 975.00 | 66 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 864 653.00 | 2 584 477.00 | 1 280 175.00 | 3 864 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BT Marchandises | 1 025 519.00 | | 1 025 519.00 | 1 025 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 095.00 | | 94 095.00 | 94 095.00 |
BZ Autres créances | 789 607.00 | | 789 607.00 | 789 607.00 |
CF Disponibilités | 725 221.00 | | 725 221.00 | 725 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 879.00 | | 38 879.00 | 38 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 580.00 | | 2 675 580.00 | 2 675 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 540 233.00 | 2 584 477.00 | 3 955 756.00 | 6 540 233.00 |
CU Autres participations | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 660.00 | | | 590 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 86 603.00 | | | 86 603.00 |
DH Report à nouveau | 429 867.00 | | | 429 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 255.00 | | | 649 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 309.00 | | | 1 798 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 264.00 | | | 335 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 534.00 | | | 1 333 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 625.00 | | | 393 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 355.00 | | | 76 355.00 |
EA Autres dettes | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 446.00 | | | 2 157 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 756.00 | | | 3 955 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 342.00 | | | 2 004 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 250 537.00 | | 21 250 537.00 | 21 250 537.00 |
FD Production vendue biens | 1 911 156.00 | | 1 911 156.00 | 1 911 156.00 |
FG Production vendue services | 284 091.00 | | 284 091.00 | 284 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 445 785.00 | | 23 445 785.00 | 23 445 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 580 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 896 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 210.00 | |
GE Autres charges | | | 20 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 733 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 726.00 | | | 127 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 035.00 | | | 221 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 620 717.00 | | | 23 620 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 971 462.00 | | | 22 971 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 255.00 | | | 649 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 763 158.00 | | 171 554.00 | 3 763 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 059.00 | 3 864 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 059.00 | 3 174 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 417.00 | | | 608 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 075 911.00 | | 168 533.00 | 3 075 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 829.00 | | 3 020.00 | 78 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 326.00 | 147 210.00 | 70 059.00 | 2 507 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 503 423.00 | 147 210.00 | 70 059.00 | 2 503 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 534.00 | 1 333 534.00 | | 1 333 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 263.00 | 162 263.00 | | 162 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 965.00 | 169 965.00 | | 169 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 355.00 | 76 355.00 | | 76 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 975.00 | | 66 975.00 | 66 975.00 |
UX Autres créances clients | 93 184.00 | 93 184.00 | | 93 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
VC Groupe et associés | 510 908.00 | 510 908.00 | | 510 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 255.00 | 180 151.00 | 153 104.00 | 333 255.00 |
VI Groupe et associés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 519.00 | | | 75 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 277.00 | | | 155 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 567.00 | 250 567.00 | | 250 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 358.00 | 922 582.00 | 70 775.00 | 993 358.00 |
VW T.V.A. | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 446.00 | 2 004 342.00 | 153 104.00 | 2 157 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 663.00 | | | 178 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
ST Autres comptes | 734 159.00 | | | 734 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 474 562.00 | | | 474 562.00 |
YT Sous‐traitance | 60 628.00 | | | 60 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203 311.00 | | | 203 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 744 106.00 | | | 2 744 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 503 583.00 | | | 2 503 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 302 904.00 | | | 1 302 904.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |