| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AH Fonds commercial | 604 514.00 | | 604 514.00 | 604 514.00 |
AP Constructions | 325 729.00 | 239 462.00 | 86 267.00 | 325 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 411.00 | 1 048 429.00 | 185 982.00 | 1 234 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 103.00 | 1 215 531.00 | 258 571.00 | 1 474 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BF Prêts | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 765.00 | | 65 765.00 | 65 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 763 158.00 | 2 507 326.00 | 1 255 831.00 | 3 763 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BT Marchandises | 1 053 513.00 | | 1 053 513.00 | 1 053 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 113.00 | 2 146.00 | 100 967.00 | 103 113.00 |
BZ Autres créances | 1 035 948.00 | | 1 035 948.00 | 1 035 948.00 |
CF Disponibilités | 152 555.00 | | 152 555.00 | 152 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 939.00 | | 42 939.00 | 42 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 330.00 | 2 146.00 | 2 387 183.00 | 2 389 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 488.00 | 2 509 473.00 | 3 643 015.00 | 6 152 488.00 |
CU Autres participations | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 660.00 | | | 590 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 86 603.00 | | | 86 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 867.00 | | | 429 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 054.00 | | | 1 149 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 550.00 | | | 591 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 553.00 | | | 261 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 881.00 | | | 1 186 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 915.00 | | | 380 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 945.00 | | | 55 945.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 960.00 | | | 2 493 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 015.00 | | | 3 643 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 230 813.00 | | | 2 230 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 499.00 | | | 178 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 056 004.00 | | 21 056 004.00 | 21 056 004.00 |
FD Production vendue biens | 1 746 379.00 | | 1 746 379.00 | 1 746 379.00 |
FG Production vendue services | 244 188.00 | | 244 188.00 | 244 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 046 572.00 | | 23 046 572.00 | 23 046 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 190 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 974 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 449.00 | |
GE Autres charges | | | 9 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 648 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 218.00 | | | 50 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 253.00 | | | 52 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 471.00 | | | 102 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 715.00 | | | 43 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 756.00 | | | 58 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 773.00 | | | 163 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 294 925.00 | | | 23 294 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 865 057.00 | | | 22 865 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 867.00 | | | 429 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 648 253.00 | | 228 883.00 | 3 648 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 978.00 | 3 763 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 978.00 | 3 075 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 417.00 | | | 608 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 964 571.00 | | 225 319.00 | 2 964 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 264.00 | | 3 564.00 | 75 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 620.00 | 181 449.00 | 70 742.00 | 2 396 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392 717.00 | 181 449.00 | 70 742.00 | 2 392 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 881.00 | 1 186 881.00 | | 1 186 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 089.00 | 104 089.00 | | 104 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 379.00 | 158 379.00 | | 158 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 945.00 | 55 945.00 | | 55 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
UP Prêts | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 765.00 | | 65 765.00 | 65 765.00 |
UX Autres créances clients | 100 163.00 | 100 163.00 | | 100 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
VC Groupe et associés | 728 291.00 | 728 291.00 | | 728 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 499.00 | 178 499.00 | | 178 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 051.00 | 149 904.00 | 263 147.00 | 413 051.00 |
VI Groupe et associés | 261 553.00 | 261 553.00 | | 261 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 568.00 | | | 105 568.00 |
VP Divers | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 027.00 | 256 027.00 | | 256 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 757.00 | 1 182 002.00 | 67 755.00 | 1 249 757.00 |
VW T.V.A. | 43 629.00 | 43 629.00 | | 43 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 960.00 | 2 230 813.00 | 263 147.00 | 2 493 960.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 461.00 | | | 168 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
ST Autres comptes | 746 072.00 | | | 746 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 460 553.00 | | | 460 553.00 |
YT Sous‐traitance | 75 310.00 | | | 75 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194 115.00 | | | 194 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 828 727.00 | | | 2 828 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 654 434.00 | | | 2 654 434.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 319 521.00 | | | 1 319 521.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |