| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 969.00 | 2 564.00 | 2 404.00 | 4 969.00 |
AH Fonds commercial | 604 514.00 | | 604 514.00 | 604 514.00 |
AP Constructions | 401 776.00 | 132 303.00 | 269 472.00 | 401 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448 369.00 | 1 058 242.00 | 390 127.00 | 1 448 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 212.00 | 1 333 731.00 | 195 481.00 | 1 529 212.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BF Prêts | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 763.00 | | 66 763.00 | 66 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 069 035.00 | 2 537 830.00 | 1 531 205.00 | 4 069 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BT Marchandises | 1 082 344.00 | 19 608.00 | 1 062 737.00 | 1 082 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 077.00 | | 83 077.00 | 83 077.00 |
BZ Autres créances | 600 927.00 | | 600 927.00 | 600 927.00 |
CF Disponibilités | 701 543.00 | | 701 543.00 | 701 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 663.00 | | 36 663.00 | 36 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 170.00 | 19 608.00 | 2 485 563.00 | 2 505 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 574 206.00 | 2 557 438.00 | 4 016 768.00 | 6 574 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
CU Autres participations | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 886.00 | 590 660.00 | | 273 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | | 86 603.00 | | |
DH Report à nouveau | | 429 868.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 675.00 | 649 255.00 | | 419 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 181.00 | | | 103 181.00 |
DL TOTAL (I) | 838 666.00 | 1 798 310.00 | | 838 666.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 142.00 | 335 265.00 | | 436 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 854.00 | 3 090.00 | | 1 033 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 451.00 | 1 333 534.00 | | 1 009 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 578.00 | 393 625.00 | | 432 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 436.00 | 76 355.00 | | 109 436.00 |
EA Autres dettes | 8 306.00 | 12 035.00 | | 8 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 335.00 | 3 189.00 | | 3 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 101.00 | 2 157 094.00 | | 3 033 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 768.00 | 3 955 404.00 | | 4 016 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 603.00 | 2 157 094.00 | | 2 787 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 997.00 | 2 009.00 | | 1 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 693 627.00 | | 23 693 627.00 | 23 693 627.00 |
FD Production vendue biens | 2 077 185.00 | | 2 077 185.00 | 2 077 185.00 |
FG Production vendue services | 294 083.00 | | 294 083.00 | 294 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 064 895.00 | | 26 064 895.00 | 26 064 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 212 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 484 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 608.00 | |
GE Autres charges | | | 24 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 388 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 32 966.00 | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 923.00 | 34 829.00 | | 4 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 498.00 | 9 440.00 | | 44 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 498.00 | 9 440.00 | | 44 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 575.00 | 25 389.00 | | -39 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 363.00 | 221 035.00 | | 224 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 238 435.00 | 23 620 718.00 | | 26 238 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 818 760.00 | 22 971 462.00 | | 25 818 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 675.00 | 649 255.00 | | 419 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 864 653.00 | | 449 595.00 | 3 864 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 653.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 653.00 | 80 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 667.00 | 203 547.00 | 4 069 035.00 | 41 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 706.00 | 609 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 667.00 | 200 187.00 | 3 379 356.00 | 41 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 417.00 | | 2 772.00 | 608 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 174 386.00 | | 446 824.00 | 3 174 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 850.00 | | | 81 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584 478.00 | 144 256.00 | 201 893.00 | 2 584 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | 368.00 | 1 706.00 | 3 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 580 575.00 | 143 888.00 | 200 187.00 | 2 580 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 145 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 19 608.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 175 598.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 608.00 | | |
UG ‐ Financières | | 155 990.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 451.00 | 1 009 451.00 | | 1 009 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 002.00 | 186 002.00 | | 186 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 360.00 | 211 360.00 | | 211 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 436.00 | 109 436.00 | | 109 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UP Prêts | 2 360.00 | 1 440.00 | 920.00 | 2 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 763.00 | | 66 763.00 | 66 763.00 |
UX Autres créances clients | 82 877.00 | 82 877.00 | | 82 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 50 732.00 | 50 732.00 | | 50 732.00 |
VC Groupe et associés | 204 362.00 | 204 362.00 | | 204 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 145.00 | 188 647.00 | 245 499.00 | 434 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 854.00 | 1 033 854.00 | | 1 033 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 264.00 | | | 300 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 484.00 | | | 199 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 668.00 | 328 668.00 | | 328 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 789.00 | 722 106.00 | 67 683.00 | 789 789.00 |
VW T.V.A. | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 101.00 | 2 787 603.00 | 245 499.00 | 3 033 101.00 |