| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AH Fonds commercial | 604 514.00 | | 604 514.00 | 604 514.00 |
AP Constructions | 284 729.00 | 214 447.00 | 70 281.00 | 284 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 182.00 | 992 913.00 | 223 269.00 | 1 216 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463 658.00 | 1 185 356.00 | 278 302.00 | 1 463 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 191.00 | | 64 191.00 | 64 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 648 253.00 | 2 396 620.00 | 1 251 632.00 | 3 648 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BT Marchandises | 1 041 552.00 | | 1 041 552.00 | 1 041 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 444.00 | 2 146.00 | 116 298.00 | 118 444.00 |
BZ Autres créances | 407 839.00 | | 407 839.00 | 407 839.00 |
CF Disponibilités | 147 753.00 | | 147 753.00 | 147 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 112.00 | | 65 112.00 | 65 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 318.00 | 2 146.00 | 1 780 172.00 | 1 782 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 430 572.00 | 2 398 767.00 | 3 031 805.00 | 5 430 572.00 |
CU Autres participations | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 660.00 | | | 590 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 328.00 | | | 358 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 186.00 | | | 1 019 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 703.00 | | | 452 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 844.00 | | | 187 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353.00 | | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 201.00 | | | 932 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 119.00 | | | 421 119.00 |
EA Autres dettes | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 618.00 | | | 2 012 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 805.00 | | | 3 031 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 732.00 | | | 1 764 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 828.00 | | | 133 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 460 484.00 | | 20 460 484.00 | 20 460 484.00 |
FD Production vendue biens | 1 802 069.00 | | 1 802 069.00 | 1 802 069.00 |
FG Production vendue services | 242 303.00 | | 242 303.00 | 242 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 504 857.00 | | 22 504 857.00 | 22 504 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 656 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 692 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 630.00 | |
GE Autres charges | | | 10 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 294 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 670.00 | | | 129 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 944.00 | | | 58 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 728 030.00 | | | 22 728 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 369 701.00 | | | 22 369 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 328.00 | | | 358 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 589 803.00 | | 97 595.00 | 3 589 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 145.00 | 3 648 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 145.00 | 2 964 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 417.00 | | | 608 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 907 516.00 | | 96 199.00 | 2 907 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 869.00 | | 1 395.00 | 73 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 990.00 | 251 630.00 | | 2 144 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141 087.00 | 251 630.00 | | 2 141 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 201.00 | 932 201.00 | | 932 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 281.00 | 113 281.00 | | 113 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 069.00 | 164 069.00 | | 164 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 191.00 | | 64 191.00 | 64 191.00 |
UX Autres créances clients | 115 866.00 | 115 866.00 | | 115 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VB T. V. A. | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VC Groupe et associés | 89 406.00 | 89 406.00 | | 89 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 828.00 | 133 828.00 | | 133 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 875.00 | 71 343.00 | 247 532.00 | 318 875.00 |
VI Groupe et associés | 310 795.00 | 310 795.00 | | 310 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 760.00 | | | 65 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 594.00 | | | 233 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 665.00 | 131 665.00 | | 131 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 811.00 | 170 811.00 | | 170 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 112.00 | 65 112.00 | | 65 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 588.00 | 591 397.00 | 64 191.00 | 655 588.00 |
VW T.V.A. | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 264.00 | 1 764 732.00 | 247 532.00 | 2 012 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 718.00 | | | 197 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
ST Autres comptes | 752 144.00 | | | 752 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 454 072.00 | | | 454 072.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
YT Sous‐traitance | 71 227.00 | | | 71 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224 065.00 | | | 224 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 806 338.00 | | | 2 806 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 660 407.00 | | | 2 660 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 319 023.00 | | | 1 319 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |