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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
AH Fonds commercial | 1 217 275.00 | | 1 217 275.00 | 1 217 275.00 |
AP Constructions | 62 931.00 | 60 677.00 | 2 254.00 | 62 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 766.00 | 5 595.00 | 172.00 | 5 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 172.00 | 229 429.00 | 35 743.00 | 265 172.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 748.00 | 298 470.00 | 1 257 278.00 | 1 555 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BT Marchandises | 246 497.00 | | 246 497.00 | 246 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 648.00 | | 41 648.00 | 41 648.00 |
BZ Autres créances | 36 693.00 | | 36 693.00 | 36 693.00 |
CF Disponibilités | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 699.00 | | 382 699.00 | 382 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 447.00 | 298 470.00 | 1 639 977.00 | 1 938 447.00 |
CU Autres participations | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
DG Autres réserves | 66 613.00 | 1 899.00 | | 66 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 549.00 | 64 714.00 | | 84 549.00 |
DL TOTAL (I) | 205 619.00 | 121 070.00 | | 205 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 863.00 | 1 004 676.00 | | 932 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 525.00 | 133 859.00 | | 95 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 628.00 | 277 295.00 | | 338 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 527.00 | 64 009.00 | | 61 527.00 |
EA Autres dettes | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 358.00 | 1 479 839.00 | | 1 434 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 977.00 | 1 600 909.00 | | 1 639 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 191.00 | 609 148.00 | | 635 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 369.00 | 45 321.00 | | 11 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 021 465.00 | | 2 021 465.00 | 2 021 465.00 |
FG Production vendue services | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 569.00 | | 2 050 569.00 | 2 050 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 212.00 | |
GE Autres charges | | | 4 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 630.00 | 3 933.00 | | 7 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 357.00 | 336.00 | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 973.00 | 17 195.00 | | 26 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 645.00 | 2 127 757.00 | | 2 058 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 096.00 | 2 063 043.00 | | 1 974 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 549.00 | 64 714.00 | | 84 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 547.00 | | 9 201.00 | 1 546 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 044.00 | | | 1 220 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 668.00 | | 9 201.00 | 324 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 258.00 | 13 212.00 | | 285 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 489.00 | 13 212.00 | | 282 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 628.00 | 338 628.00 | | 338 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 709.00 | 41 709.00 | | 41 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 871.00 | 57 871.00 | | 57 871.00 |
UX Autres créances clients | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 487.00 | 121 320.00 | 421 451.00 | 920 487.00 |
VI Groupe et associés | 95 525.00 | 95 525.00 | | 95 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 655.00 | | | 93 655.00 |
VP Divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 318.00 | 84 318.00 | | 84 318.00 |
VW T.V.A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 358.00 | 635 191.00 | 421 451.00 | 1 434 358.00 |