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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
AH Fonds commercial | 1 217 275.00 | | 1 217 275.00 | 1 217 275.00 |
AP Constructions | 62 931.00 | 61 804.00 | 1 127.00 | 62 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 358.00 | 238 680.00 | 17 678.00 | 256 358.00 |
AX Avances et acomptes | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 145.00 | 308 391.00 | 1 239 754.00 | 1 548 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BT Marchandises | 173 791.00 | | 173 791.00 | 173 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
BZ Autres créances | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 401.00 | | 32 401.00 | 32 401.00 |
CF Disponibilités | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 649.00 | | 263 649.00 | 263 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 794.00 | 308 391.00 | 1 503 403.00 | 1 811 794.00 |
CU Autres participations | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
DG Autres réserves | 193 128.00 | 151 162.00 | | 193 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 419.00 | 41 966.00 | | 60 419.00 |
DL TOTAL (I) | 308 003.00 | 247 585.00 | | 308 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 400.00 | 832 853.00 | | 714 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 594.00 | 68 146.00 | | 114 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 805.00 | 363 058.00 | | 274 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 293.00 | 81 587.00 | | 60 293.00 |
EA Autres dettes | 31 307.00 | 37 800.00 | | 31 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 400.00 | 1 383 445.00 | | 1 195 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 403.00 | 1 631 030.00 | | 1 503 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 694.00 | | | 576 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 921.00 | 18 661.00 | | 5 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 257.00 | 8 576.00 | 9 442.00 | 309 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 487.00 | 8 576.00 | 9 442.00 | 306 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 805.00 | 274 805.00 | | 274 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 839.00 | 107 839.00 | | 107 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 400.00 | 95 694.00 | 392 713.00 | 714 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 293.00 | 60 293.00 | | 60 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 211.00 | 50 211.00 | | 50 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 400.00 | 576 694.00 | 392 713.00 | 1 195 400.00 |