| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
AH Fonds commercial | 1 217 275.00 | | 1 217 275.00 | 1 217 275.00 |
AP Constructions | 62 931.00 | 62 931.00 | | 62 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 187.00 | 5 493.00 | 694.00 | 6 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 759.00 | 249 957.00 | 11 802.00 | 261 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 756.00 | 321 150.00 | 1 231 606.00 | 1 552 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BT Marchandises | 155 247.00 | | 155 247.00 | 155 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 318.00 | | 59 318.00 | 59 318.00 |
BZ Autres créances | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CF Disponibilités | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 648.00 | | 281 648.00 | 281 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 403.00 | 321 150.00 | 1 513 253.00 | 1 834 403.00 |
CU Autres participations | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
DG Autres réserves | 428 367.00 | 287 653.00 | | 428 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 270.00 | 140 714.00 | | 94 270.00 |
DL TOTAL (I) | 577 094.00 | 482 824.00 | | 577 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 047.00 | 777 641.00 | | 683 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 601.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 939.00 | 181 434.00 | | 184 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 830.00 | 141 127.00 | | 67 830.00 |
EA Autres dettes | | 8 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 936 159.00 | 1 109 197.00 | | 936 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 253.00 | 1 592 020.00 | | 1 513 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 604.00 | 626 702.00 | | 551 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 090.00 | 4 060.00 | | 317 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 321.00 | 4 060.00 | | 314 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 939.00 | 184 939.00 | | 184 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 047.00 | 298 492.00 | 324 694.00 | 683 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 203.00 | 82 203.00 | | 82 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 203.00 | 82 203.00 | | 82 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 159.00 | 551 604.00 | 324 694.00 | 936 159.00 |