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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
AH Fonds commercial | 1 217 275.00 | | 1 217 275.00 | 1 217 275.00 |
AP Constructions | 62 931.00 | 62 931.00 | | 62 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 187.00 | 5 283.00 | 904.00 | 6 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 684.00 | 246 107.00 | 12 577.00 | 258 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 680.00 | 317 090.00 | 1 232 590.00 | 1 549 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BT Marchandises | 176 261.00 | | 176 261.00 | 176 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 351.00 | | 37 351.00 | 37 351.00 |
BZ Autres créances | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
CF Disponibilités | 87 345.00 | | 87 345.00 | 87 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 430.00 | | 359 430.00 | 359 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 110.00 | 317 090.00 | 1 592 020.00 | 1 909 110.00 |
CU Autres participations | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
DG Autres réserves | 287 653.00 | 253 546.00 | | 287 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 714.00 | 34 106.00 | | 140 714.00 |
DL TOTAL (I) | 482 824.00 | 342 109.00 | | 482 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 641.00 | 647 842.00 | | 777 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 92 378.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 434.00 | 295 521.00 | | 181 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 127.00 | 54 568.00 | | 141 127.00 |
EA Autres dettes | 8 393.00 | 55 030.00 | | 8 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 197.00 | 1 145 339.00 | | 1 109 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 020.00 | 1 487 448.00 | | 1 592 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 702.00 | 619 261.00 | | 626 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 578.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 152.00 | 6 954.00 | 6 016.00 | 316 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 382.00 | 6 954.00 | 6 016.00 | 313 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 434.00 | 181 434.00 | | 181 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 127.00 | 141 127.00 | | 141 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 641.00 | 295 146.00 | 387 375.00 | 777 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 447.00 | 59 447.00 | | 59 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 447.00 | 59 447.00 | | 59 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 197.00 | 626 702.00 | 387 375.00 | 1 109 197.00 |