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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
AH Fonds commercial | 1 217 275.00 | | 1 217 275.00 | 1 217 275.00 |
AP Constructions | 62 931.00 | 61 240.00 | 1 691.00 | 62 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 766.00 | 5 704.00 | 62.00 | 5 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 172.00 | 239 543.00 | 25 629.00 | 265 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 748.00 | 309 257.00 | 1 246 491.00 | 1 555 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BT Marchandises | 208 575.00 | | 208 575.00 | 208 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 714.00 | | 55 714.00 | 55 714.00 |
BZ Autres créances | 96 563.00 | | 96 563.00 | 96 563.00 |
CF Disponibilités | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 539.00 | | 384 539.00 | 384 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 287.00 | 309 257.00 | 1 631 030.00 | 1 940 287.00 |
CU Autres participations | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
DG Autres réserves | 151 162.00 | 66 613.00 | | 151 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 966.00 | 84 549.00 | | 41 966.00 |
DL TOTAL (I) | 247 585.00 | 205 619.00 | | 247 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 853.00 | 932 863.00 | | 832 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 146.00 | 95 525.00 | | 68 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 058.00 | 338 628.00 | | 363 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 587.00 | 61 527.00 | | 81 587.00 |
EA Autres dettes | 37 800.00 | 5 815.00 | | 37 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 445.00 | 1 434 358.00 | | 1 383 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 030.00 | 1 639 977.00 | | 1 631 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 581.00 | 635 191.00 | | 675 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 661.00 | 11 369.00 | | 18 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 748.00 | | | 1 555 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 044.00 | | | 1 220 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 869.00 | | | 333 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 470.00 | 10 787.00 | | 298 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 701.00 | 10 787.00 | | 295 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 058.00 | 363 058.00 | | 363 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
UX Autres créances clients | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 412.00 | 105 548.00 | 378 000.00 | 813 412.00 |
VI Groupe et associés | 68 146.00 | 68 146.00 | | 68 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 074.00 | | | 107 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 717.00 | | | 66 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 890.00 | 153 890.00 | | 153 890.00 |
VW T.V.A. | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 445.00 | 675 581.00 | 378 000.00 | 1 383 445.00 |