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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
AH Fonds commercial | 1 217 275.00 | | 1 217 275.00 | 1 217 275.00 |
AP Constructions | 62 931.00 | 62 367.00 | 564.00 | 62 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 627.00 | 245 877.00 | 17 750.00 | 263 627.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 575.00 | 316 152.00 | 1 237 423.00 | 1 553 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BT Marchandises | 178 200.00 | 35 000.00 | 143 200.00 | 178 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
BZ Autres créances | 27 286.00 | | 27 286.00 | 27 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 567.00 | | 48 567.00 | 48 567.00 |
CF Disponibilités | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 025.00 | 35 000.00 | 250 025.00 | 285 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 600.00 | 351 152.00 | 1 487 448.00 | 1 838 600.00 |
CU Autres participations | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
DG Autres réserves | 253 546.00 | 193 128.00 | | 253 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 106.00 | 60 419.00 | | 34 106.00 |
DL TOTAL (I) | 342 109.00 | 308 003.00 | | 342 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 842.00 | 714 400.00 | | 647 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 378.00 | 114 594.00 | | 92 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 521.00 | 274 805.00 | | 295 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 568.00 | 60 293.00 | | 54 568.00 |
EA Autres dettes | 55 030.00 | 31 307.00 | | 55 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 339.00 | 1 195 400.00 | | 1 145 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 448.00 | 1 503 403.00 | | 1 487 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 261.00 | 576 694.00 | | 619 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 578.00 | 5 921.00 | | 28 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 521.00 | 295 521.00 | | 295 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 568.00 | 54 568.00 | | 54 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 408.00 | 147 408.00 | | 147 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 842.00 | 121 764.00 | 407 998.00 | 647 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 339.00 | 619 261.00 | 407 998.00 | 1 145 339.00 |