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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 691.00 | 54 781.00 | 76 909.00 | 131 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 539.00 | 43 024.00 | 96 514.00 | 139 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 782.00 | 79 635.00 | 96 147.00 | 175 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 755.00 | 182 141.00 | 289 614.00 | 471 755.00 |
BT Marchandises | 88 744.00 | | 88 744.00 | 88 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 289.00 | 45 303.00 | 944 986.00 | 990 289.00 |
BZ Autres créances | 55 414.00 | | 55 414.00 | 55 414.00 |
CF Disponibilités | 64 798.00 | | 64 798.00 | 64 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 458.00 | | 71 458.00 | 71 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 706.00 | 45 303.00 | 1 249 402.00 | 1 294 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 462.00 | 227 445.00 | 1 539 016.00 | 1 766 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | 55 000.00 | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | 752.00 | 8 091.00 | | 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 663.00 | 10 661.00 | | -62 663.00 |
DL TOTAL (I) | 19 474.00 | 82 137.00 | | 19 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 577.00 | 20 940.00 | | 21 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 177.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 250.00 | 1 562 102.00 | | 1 336 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 724.00 | 163 723.00 | | 142 724.00 |
EA Autres dettes | 18 741.00 | 48 722.00 | | 18 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 542.00 | 1 795 666.00 | | 1 519 542.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 016.00 | 1 877 804.00 | | 1 539 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 542.00 | 1 789 824.00 | | 1 519 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 775 753.00 | 128 935.00 | 4 904 688.00 | 4 775 753.00 |
FG Production vendue services | 137 393.00 | 3 446.00 | 140 839.00 | 137 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 913 147.00 | 132 381.00 | 5 045 528.00 | 4 913 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 073 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 456 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 292.00 | |
GE Autres charges | | | 9 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 095 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 038.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 388.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 292.00 | 16 981.00 | | 40 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 292.00 | 18 331.00 | | 40 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 292.00 | -13 943.00 | | -40 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 077 668.00 | 5 242 679.00 | | 5 077 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 140 331.00 | 5 232 017.00 | | 5 140 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 663.00 | 10 661.00 | | -62 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 584.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 747.00 | | 65 008.00 | 406 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 575.00 | | 56 656.00 | 214 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 003.00 | | 8 480.00 | 172 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 169.00 | | -127.00 | 20 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 979.00 | 44 162.00 | | 137 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 620.00 | 25 187.00 | | 72 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 360.00 | 18 976.00 | | 65 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 011.00 | 1 293.00 | | 44 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 011.00 | 1 293.00 | | 44 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 011.00 | 1 293.00 | | 44 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 250.00 | 1 336 250.00 | | 1 336 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
UX Autres créances clients | 905 636.00 | | | 905 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 654.00 | | | 84 654.00 |
VB T. V. A. | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
VP Divers | 796.00 | | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 459.00 | | | 71 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 205.00 | 1 137 205.00 | | 1 137 205.00 |
VW T.V.A. | 84 267.00 | 84 267.00 | | 84 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 542.00 | 1 519 542.00 | | 1 519 542.00 |