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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 826.00 | 163 725.00 | 26 100.00 | 189 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 238.00 | 113 384.00 | 26 854.00 | 140 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 081.00 | 121 763.00 | 84 318.00 | 206 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 870.00 | | 74 870.00 | 74 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 531.00 | | 28 531.00 | 28 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 648.00 | 398 873.00 | 240 775.00 | 639 648.00 |
BT Marchandises | 230 742.00 | | 230 742.00 | 230 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 922.00 | 22 904.00 | 1 500 018.00 | 1 522 922.00 |
BZ Autres créances | 196 636.00 | | 196 636.00 | 196 636.00 |
CF Disponibilités | 474 866.00 | | 474 866.00 | 474 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 718.00 | 22 904.00 | 2 410 814.00 | 2 433 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 706.00 | 421 777.00 | 2 651 928.00 | 3 073 706.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | -326 263.00 | -32 701.00 | | -326 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 140.00 | -293 562.00 | | 46 140.00 |
DL TOTAL (I) | -148 738.00 | -244 878.00 | | -148 738.00 |
DP Provisions pour risques | 1 924.00 | 2 264.00 | | 1 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 924.00 | 2 264.00 | | 1 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 323.00 | 772 623.00 | | 754 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 281.00 | 7 357.00 | | 7 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 291.00 | 1 584 905.00 | | 1 709 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 980.00 | 240 428.00 | | 254 980.00 |
EA Autres dettes | 72 866.00 | 55 471.00 | | 72 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 742.00 | 2 660 785.00 | | 2 798 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 928.00 | 2 418 171.00 | | 2 651 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 039.00 | | 56 310.00 | 588 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 639 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 206 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 389.00 | | 4 676.00 | 325 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 083.00 | | 50 698.00 | 160 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 566.00 | | 936.00 | 102 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 594.00 | 51 979.00 | 4 700.00 | 351 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 494.00 | 36 616.00 | | 240 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 101.00 | 15 362.00 | 4 700.00 | 111 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 264.00 | 1 925.00 | 2 264.00 | 2 264.00 |
6T Sur comptes clients | 17 237.00 | 5 668.00 | | 17 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 237.00 | 5 668.00 | | 17 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 501.00 | 7 593.00 | 2 264.00 | 19 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 592.00 | 2 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 291.00 | 1 709 291.00 | | 1 709 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 614.00 | 82 614.00 | | 82 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 866.00 | 72 866.00 | | 72 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 870.00 | | 74 870.00 | 74 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 437.00 | 1 495 437.00 | | 1 495 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
VB T. V. A. | 62 241.00 | 62 241.00 | | 62 241.00 |
VC Groupe et associés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754 323.00 | 126 241.00 | 628 082.00 | 754 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 486.00 | 127 486.00 | | 127 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 511.00 | 1 728 109.00 | 103 402.00 | 1 831 511.00 |
VW T.V.A. | 151 885.00 | 151 885.00 | | 151 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 742.00 | 2 170 660.00 | 628 082.00 | 2 798 742.00 |