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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 150.00 | 141 203.00 | 43 947.00 | 185 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 238.00 | 99 290.00 | 40 947.00 | 140 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 383.00 | 106 400.00 | 48 982.00 | 155 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 934.00 | | 73 934.00 | 73 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 531.00 | | 28 531.00 | 28 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 038.00 | 351 594.00 | 236 444.00 | 588 038.00 |
BT Marchandises | 255 767.00 | | 255 767.00 | 255 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 731.00 | 17 236.00 | 1 137 494.00 | 1 154 731.00 |
BZ Autres créances | 150 997.00 | | 150 997.00 | 150 997.00 |
CF Disponibilités | 599 978.00 | | 599 978.00 | 599 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 699.00 | 17 236.00 | 2 179 463.00 | 2 196 699.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 002.00 | 368 831.00 | 2 418 171.00 | 2 787 002.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 701.00 | -36 881.00 | | -32 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 562.00 | 4 180.00 | | -293 562.00 |
DL TOTAL (I) | -244 878.00 | 48 683.00 | | -244 878.00 |
DP Provisions pour risques | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 623.00 | 92 826.00 | | 772 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 357.00 | 435.00 | | 7 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 905.00 | 1 978 456.00 | | 1 584 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 428.00 | 182 538.00 | | 240 428.00 |
EA Autres dettes | 55 471.00 | 22 769.00 | | 55 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 785.00 | 2 277 026.00 | | 2 660 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 171.00 | 2 325 709.00 | | 2 418 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 266.00 | 2 264 703.00 | | 1 911 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 771.00 | | 16 323.00 | 643 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 056.00 | 588 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 056.00 | 160 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 575.00 | | 9 814.00 | 315 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 630.00 | | 6 509.00 | 225 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 566.00 | | | 102 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 290.00 | 54 629.00 | 44 325.00 | 341 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 710.00 | 34 784.00 | | 205 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 580.00 | 19 846.00 | 44 325.00 | 135 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 905.00 | 1 584 905.00 | | 1 584 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 138.00 | 100 138.00 | | 100 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 472.00 | 55 472.00 | | 55 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 934.00 | | 73 934.00 | 73 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 030.00 | 1 131 030.00 | | 1 131 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VB T. V. A. | 55 990.00 | 55 990.00 | | 55 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772 623.00 | 23 104.00 | 686 021.00 | 772 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VP Divers | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 420.00 | 1 340 954.00 | 102 466.00 | 1 443 420.00 |
VW T.V.A. | 113 677.00 | 113 677.00 | | 113 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 786.00 | 1 911 267.00 | 686 021.00 | 2 660 786.00 |