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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 354.00 | 78 265.00 | 64 088.00 | 142 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 238.00 | 57 009.00 | 83 229.00 | 140 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 159.00 | 99 562.00 | 85 597.00 | 185 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 774.00 | | 51 774.00 | 51 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 403.00 | 239 537.00 | 302 865.00 | 542 403.00 |
BT Marchandises | 171 755.00 | | 171 755.00 | 171 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 073.00 | 49 465.00 | 1 354 608.00 | 1 404 073.00 |
BZ Autres créances | 79 815.00 | | 79 815.00 | 79 815.00 |
CF Disponibilités | 180 827.00 | | 180 827.00 | 180 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 912.00 | | 50 912.00 | 50 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 384.00 | 49 465.00 | 1 837 919.00 | 1 887 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 787.00 | 289 003.00 | 2 140 784.00 | 2 429 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 910.00 | 752.00 | | -61 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 893.00 | -62 663.00 | | 12 893.00 |
DL TOTAL (I) | 32 367.00 | 19 474.00 | | 32 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253.00 | 21 577.00 | | 1 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 248.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 805.00 | 1 336 250.00 | | 1 850 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 085.00 | 142 724.00 | | 214 085.00 |
EA Autres dettes | 41 835.00 | 18 741.00 | | 41 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 416.00 | 1 519 542.00 | | 2 108 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 784.00 | 1 539 016.00 | | 2 140 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 436.00 | | | 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 438.00 | | 77 965.00 | 472 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 69 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 542 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 231.00 | | 11 362.00 | 271 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 165.00 | | 8 694.00 | 181 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 042.00 | | 57 908.00 | 20 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 142.00 | 57 396.00 | | 182 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 806.00 | 37 469.00 | | 97 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 335.00 | 19 927.00 | | 84 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 304.00 | 4 162.00 | | 45 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 304.00 | 4 162.00 | | 45 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 304.00 | 4 162.00 | | 45 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 806.00 | 1 850 806.00 | | 1 850 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 709.00 | 60 709.00 | | 60 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 774.00 | | | 51 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 214.00 | | | 1 319 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 860.00 | | | 84 860.00 |
VB T. V. A. | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 913.00 | | | 50 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 653.00 | 1 534 803.00 | 69 850.00 | 1 604 653.00 |
VW T.V.A. | 128 519.00 | 128 519.00 | | 128 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 417.00 | 2 108 417.00 | | 2 108 417.00 |