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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 336.00 | 120 513.00 | 54 823.00 | 175 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 238.00 | 85 196.00 | 55 041.00 | 140 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 929.00 | 130 880.00 | 90 049.00 | 220 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 934.00 | | 73 934.00 | 73 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 531.00 | | 28 531.00 | 28 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 770.00 | 341 290.00 | 302 480.00 | 643 770.00 |
BT Marchandises | 189 652.00 | | 189 652.00 | 189 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 228.00 | 62 799.00 | 1 416 429.00 | 1 479 228.00 |
BZ Autres créances | 93 873.00 | | 93 873.00 | 93 873.00 |
CF Disponibilités | 276 424.00 | | 276 424.00 | 276 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 848.00 | | 46 848.00 | 46 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 027.00 | 62 799.00 | 2 023 228.00 | 2 086 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 798.00 | 404 089.00 | 2 325 709.00 | 2 729 798.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 881.00 | -49 016.00 | | -36 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 180.00 | 12 134.00 | | 4 180.00 |
DL TOTAL (I) | 48 683.00 | 44 502.00 | | 48 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 826.00 | 50 322.00 | | 92 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 1 548.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 456.00 | 1 889 359.00 | | 1 978 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 538.00 | 196 886.00 | | 182 538.00 |
EA Autres dettes | 22 769.00 | 26 258.00 | | 22 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 026.00 | 2 164 376.00 | | 2 277 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 709.00 | 2 208 878.00 | | 2 325 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 435.00 | | | 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 002.00 | | 31 769.00 | 617 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 102 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 643 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 995.00 | | 21 580.00 | 293 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 441.00 | | 10 189.00 | 215 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 566.00 | | | 107 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 595.00 | 57 695.00 | | 283 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 418.00 | 34 292.00 | | 171 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 177.00 | 23 403.00 | | 112 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 556.00 | 4 243.00 | | 58 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 556.00 | 4 243.00 | | 58 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 556.00 | 4 243.00 | | 58 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 456.00 | 1 978 456.00 | | 1 978 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 934.00 | | 73 934.00 | 73 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 230.00 | 1 394 230.00 | | 1 394 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 999.00 | 84 999.00 | | 84 999.00 |
VB T. V. A. | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 128.00 | 62 128.00 | | 62 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 698.00 | 18 376.00 | 12 322.00 | 30 698.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 672.00 | 52 672.00 | | 52 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 417.00 | 1 619 951.00 | 102 466.00 | 1 722 417.00 |
VW T.V.A. | 119 461.00 | 119 461.00 | | 119 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 026.00 | 2 264 704.00 | 12 322.00 | 2 277 026.00 |