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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 756.00 | 100 314.00 | 53 441.00 | 153 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 238.00 | 71 103.00 | 69 135.00 | 140 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 741.00 | 107 476.00 | 103 264.00 | 210 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 934.00 | | 73 934.00 | 73 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 002.00 | 283 594.00 | 333 407.00 | 617 002.00 |
BT Marchandises | 166 049.00 | | 166 049.00 | 166 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 534.00 | 58 556.00 | 1 335 978.00 | 1 394 534.00 |
BZ Autres créances | 56 122.00 | | 56 122.00 | 56 122.00 |
CF Disponibilités | 248 977.00 | | 248 977.00 | 248 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 344.00 | | 68 344.00 | 68 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 027.00 | 58 556.00 | 1 875 471.00 | 1 934 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 029.00 | 342 150.00 | 2 208 878.00 | 2 551 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 933.00 | | | 73 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 016.00 | -61 910.00 | | -49 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 134.00 | 12 893.00 | | 12 134.00 |
DL TOTAL (I) | 44 502.00 | 32 367.00 | | 44 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 322.00 | 1 253.00 | | 50 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548.00 | 436.00 | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 359.00 | 1 850 805.00 | | 1 889 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 886.00 | 214 085.00 | | 196 886.00 |
EA Autres dettes | 26 258.00 | 41 835.00 | | 26 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 376.00 | 2 108 416.00 | | 2 164 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 878.00 | 2 140 784.00 | | 2 208 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 240 331.00 | 227 741.00 | 6 468 072.00 | 6 240 331.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 146 041.00 | 3 499.00 | 149 540.00 | 146 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 386 372.00 | 231 240.00 | 6 617 612.00 | 6 386 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 638 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 533 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 090.00 | |
GE Autres charges | | | 5 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 623 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 640 349.00 | 6 070 767.00 | | 6 640 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 628 214.00 | 6 057 873.00 | | 6 628 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 134.00 | 12 893.00 | | 12 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 403.00 | | 99 981.00 | 542 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 995.00 | 107 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 382.00 | 617 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 387.00 | 215 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 593.00 | | 11 403.00 | 282 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 860.00 | | 39 968.00 | 189 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 951.00 | | 48 610.00 | 69 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 538.00 | 58 444.00 | 14 387.00 | 239 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 275.00 | 36 143.00 | | 135 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 262.00 | 22 301.00 | 14 387.00 | 104 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 465.00 | 9 091.00 | | 49 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 465.00 | 9 091.00 | | 49 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 465.00 | 9 091.00 | | 49 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 360.00 | 1 889 360.00 | | 1 889 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 934.00 | 73 934.00 | | 73 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 705.00 | 1 316 705.00 | | 1 316 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 829.00 | 77 829.00 | | 77 829.00 |
VB T. V. A. | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 323.00 | 19 625.00 | 30 698.00 | 50 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 467.00 | 1 592 935.00 | 33 532.00 | 1 626 467.00 |
VW T.V.A. | 124 211.00 | 124 211.00 | | 124 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 376.00 | 2 133 678.00 | 30 698.00 | 2 164 376.00 |