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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 371.00 | 4 337.00 | 35.00 | 4 371.00 |
AH Fonds commercial | 1 281 237.00 | | 1 281 237.00 | 1 281 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 118 695.00 | | 118 695.00 | 118 695.00 |
AP Constructions | 3 031 123.00 | 755 096.00 | 2 276 027.00 | 3 031 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519 290.00 | 237 889.00 | 1 281 401.00 | 1 519 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 748.00 | 36 510.00 | 154 238.00 | 190 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 149 117.00 | 1 037 332.00 | 5 111 785.00 | 6 149 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BT Marchandises | 1 352 947.00 | | 1 352 947.00 | 1 352 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 436.00 | 3 931.00 | 59 505.00 | 63 436.00 |
BZ Autres créances | 262 575.00 | | 262 575.00 | 262 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 159.00 | | 700 159.00 | 700 159.00 |
CF Disponibilités | 538 605.00 | | 538 605.00 | 538 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 993.00 | | 32 993.00 | 32 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 871.00 | 3 931.00 | 2 949 940.00 | 2 953 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 102 988.00 | 1 041 263.00 | 8 061 725.00 | 9 102 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 629 965.00 | | | 629 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 297 491.00 | | | 297 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 263.00 | | | 271 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 567.00 | | | 1 282 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 953 908.00 | | | 4 953 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 452.00 | | | 1 276 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 001.00 | | | 404 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
EA Autres dettes | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 274.00 | | | 80 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 779 159.00 | | | 6 779 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 061 725.00 | | | 8 061 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 360 889.00 | | | 3 360 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001 069.00 | | | 1 001 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 512 293.00 | | 13 512 293.00 | 13 512 293.00 |
FD Production vendue biens | 1 961 942.00 | | 1 961 942.00 | 1 961 942.00 |
FG Production vendue services | 278 741.00 | | 278 741.00 | 278 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 752 976.00 | | 15 752 976.00 | 15 752 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 805 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 505 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -618 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 917 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546 139.00 | | | 546 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 139.00 | | | 546 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 592.00 | | | 90 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 818.00 | | | 102 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443 320.00 | | | 443 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 334.00 | | | 41 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 406 629.00 | | | 16 406 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 135 366.00 | | | 16 135 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 263.00 | | | 271 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 657 549.00 | | 4 700 289.00 | 4 657 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 020.00 | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 152 541.00 | 1 056 180.00 | 6 149 117.00 | 2 152 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152 541.00 | 1 032 160.00 | 4 859 856.00 | 2 152 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289 108.00 | | | 1 289 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 344 421.00 | | 4 700 137.00 | 3 344 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 020.00 | | 153.00 | 24 020.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 121 911.00 | | | 1 121 911.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 51 956.00 | | | 51 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 710.00 | 919 786.00 | 1 543 164.00 | 1 660 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 032.00 | 805.00 | | 7 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 678.00 | 918 981.00 | 1 543 164.00 | 1 653 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 316.00 | | 5 385.00 | 9 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 316.00 | | 5 385.00 | 9 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 316.00 | | 5 386.00 | 9 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 452.00 | 1 276 452.00 | | 1 276 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 431.00 | 117 431.00 | | 117 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 287.00 | 142 287.00 | | 142 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 274.00 | 80 274.00 | | 80 274.00 |
UX Autres créances clients | 58 738.00 | | | 58 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VB T. V. A. | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
VC Groupe et associés | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 069.00 | 1 001 069.00 | | 1 001 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 952 839.00 | 534 569.00 | 1 750 733.00 | 3 952 839.00 |
VI Groupe et associés | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 818 713.00 | | | 2 818 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 730.00 | | | 466 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 355.00 | 92 355.00 | | 92 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 463.00 | | | 180 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 004.00 | 359 004.00 | | 359 004.00 |
VW T.V.A. | 51 928.00 | 51 928.00 | | 51 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 777 960.00 | 3 359 690.00 | 1 750 733.00 | 6 777 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 593.00 | | | 115 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
ST Autres comptes | 595 886.00 | | | 595 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342 775.00 | | | 342 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 610.00 | | | 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 240.00 | | | 162 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 991 986.00 | | | 1 991 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 814 793.00 | | | 1 814 793.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 026 588.00 | | | 1 026 588.00 |