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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
AH Fonds commercial | 1 281 237.00 | | 1 281 237.00 | 1 281 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 118 695.00 | | 118 695.00 | 118 695.00 |
AP Constructions | 3 034 311.00 | 1 127 398.00 | 1 906 914.00 | 3 034 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 531 751.00 | 552 460.00 | 979 291.00 | 1 531 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 793.00 | 96 296.00 | 127 497.00 | 223 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 197 811.00 | 1 784 025.00 | 4 413 786.00 | 6 197 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BT Marchandises | 1 135 425.00 | | 1 135 425.00 | 1 135 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 666.00 | 1 438.00 | 72 228.00 | 73 666.00 |
BZ Autres créances | 327 186.00 | | 327 186.00 | 327 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 473 132.00 | | 1 473 132.00 | 1 473 132.00 |
CF Disponibilités | 1 112 655.00 | | 1 112 655.00 | 1 112 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 841.00 | | 37 841.00 | 37 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 165 692.00 | 1 438.00 | 4 164 254.00 | 4 165 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 363 503.00 | 1 785 463.00 | 8 578 041.00 | 10 363 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 629 965.00 | | | 629 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 577 259.00 | | | 577 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 904.00 | | | 523 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 975.00 | | | 1 814 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 504 149.00 | | | 4 504 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 624.00 | | | 159 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 193.00 | | | 1 563 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 606.00 | | | 421 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
EA Autres dettes | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 508.00 | | | 60 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 763 065.00 | | | 6 763 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 578 041.00 | | | 8 578 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 198 451.00 | | | 4 198 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 754.00 | | | 1 500 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 672 527.00 | | 17 672 527.00 | 17 672 527.00 |
FD Production vendue biens | 2 449 820.00 | | 2 449 820.00 | 2 449 820.00 |
FG Production vendue services | 369 471.00 | | 369 471.00 | 369 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 491 817.00 | | 20 491 817.00 | 20 491 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 534 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 614 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 367.00 | |
GE Autres charges | | | 3 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 952 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 881.00 | | | 55 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 287.00 | | | 78 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 822.00 | | | 46 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 465.00 | | | 31 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 025.00 | | | 115 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 707 606.00 | | | 20 707 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 183 703.00 | | | 20 183 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 904.00 | | | 523 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 190 494.00 | | 19 663.00 | 6 190 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 345.00 | 6 197 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 345.00 | 4 908 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289 108.00 | | | 1 289 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 901 233.00 | | 19 663.00 | 4 901 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 299.00 | 373 367.00 | 1 642.00 | 1 412 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 428.00 | 373 367.00 | 1 642.00 | 1 404 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 193.00 | 1 563 193.00 | | 1 563 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 932.00 | 121 932.00 | | 121 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 041.00 | 181 041.00 | | 181 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 508.00 | 60 508.00 | | 60 508.00 |
UX Autres créances clients | 71 874.00 | 71 874.00 | | 71 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VB T. V. A. | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VC Groupe et associés | 134 730.00 | 134 730.00 | | 134 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 754.00 | 1 500 754.00 | | 1 500 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 003 395.00 | 438 781.00 | 1 049.00 | 3 003 395.00 |
VI Groupe et associés | 149 356.00 | 149 356.00 | | 149 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 231.00 | | | 437 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 338.00 | 53 338.00 | | 53 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 491.00 | 168 491.00 | | 168 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 693.00 | 438 693.00 | | 438 693.00 |
VW T.V.A. | 65 295.00 | 65 295.00 | | 65 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 762 872.00 | 4 198 258.00 | 1 049 801.00 | 6 762 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 452.00 | | | 140 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
ST Autres comptes | 572 059.00 | | | 572 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 409 247.00 | | | 409 247.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
YT Sous‐traitance | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 811.00 | | | 58 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 263.00 | | | 199 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 490 411.00 | | | 2 490 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 266 166.00 | | | 2 266 166.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 049 035.00 | | | 1 049 035.00 |