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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
AH Fonds commercial | 1 281 237.00 | | 1 281 237.00 | 1 281 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 118 695.00 | | 118 695.00 | 118 695.00 |
AP Constructions | 3 032 557.00 | 941 165.00 | 2 091 393.00 | 3 032 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 531 655.00 | 398 075.00 | 1 133 580.00 | 1 531 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 326.00 | 65 188.00 | 153 137.00 | 218 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 190 494.00 | 1 412 299.00 | 4 778 195.00 | 6 190 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BT Marchandises | 1 172 902.00 | | 1 172 902.00 | 1 172 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 245.00 | 1 438.00 | 70 807.00 | 72 245.00 |
BZ Autres créances | 201 517.00 | | 201 517.00 | 201 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 473 106.00 | | 1 473 106.00 | 1 473 106.00 |
CF Disponibilités | 1 256 827.00 | | 1 256 827.00 | 1 256 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 099.00 | | 41 099.00 | 41 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 219 620.00 | 1 438.00 | 4 218 182.00 | 4 219 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 410 113.00 | 1 413 737.00 | 8 996 376.00 | 10 410 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 629 965.00 | | | 629 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 368 754.00 | | | 368 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 505.00 | | | 558 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 072.00 | | | 1 641 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 650 435.00 | | | 4 650 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 738.00 | | | 1 468 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 590.00 | | | 513 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
EA Autres dettes | 604 694.00 | | | 604 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 820.00 | | | 73 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 355 305.00 | | | 7 355 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 996 376.00 | | | 8 996 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 353 996.00 | | | 4 353 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 209 599.00 | | | 1 209 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 350 736.00 | | 15 350 736.00 | 15 350 736.00 |
FD Production vendue biens | 2 160 480.00 | | 2 160 480.00 | 2 160 480.00 |
FG Production vendue services | 324 030.00 | | 324 030.00 | 324 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 835 246.00 | | 17 835 246.00 | 17 835 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 885 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 236 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 967.00 | |
GE Autres charges | | | 4 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 684 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537 126.00 | | | 537 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 126.00 | | | 537 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527 486.00 | | | 527 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 121.00 | | | 150 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 472 279.00 | | | 18 472 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 913 774.00 | | | 17 913 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 505.00 | | | 558 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 149 117.00 | | 41 376.00 | 6 149 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 190 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 901 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289 108.00 | | | 1 289 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 859 856.00 | | 41 376.00 | 4 859 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 332.00 | 374 967.00 | | 1 037 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 837.00 | 35.00 | | 7 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 495.00 | 374 932.00 | | 1 029 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 931.00 | | 2 493.00 | 3 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 931.00 | | 2 493.00 | 3 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 931.00 | | 2 493.00 | 3 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 738.00 | 1 468 738.00 | | 1 468 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 175.00 | 193 175.00 | | 193 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 020.00 | 175 020.00 | | 175 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 694.00 | 604 694.00 | | 604 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 820.00 | 73 820.00 | | 73 820.00 |
UX Autres créances clients | 70 268.00 | | | 70 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
VC Groupe et associés | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 209 599.00 | 1 209 599.00 | | 1 209 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 440 836.00 | 439 527.00 | 1 687 673.00 | 3 440 836.00 |
VI Groupe et associés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 324.00 | | | 651 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 046.00 | 72 045.00 | | 72 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 184.00 | | | 123 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 862.00 | 314 862.00 | | 314 862.00 |
VW T.V.A. | 73 349.00 | 73 349.00 | | 73 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 355 257.00 | 4 353 948.00 | 1 687 673.00 | 7 355 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 294.00 | | | 124 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
ST Autres comptes | 620 068.00 | | | 620 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 394 148.00 | | | 394 148.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 338.00 | | | 54 338.00 |
YT Sous‐traitance | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 407.00 | | | 181 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 221 855.00 | | | 2 221 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 919 231.00 | | | 1 919 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 080 589.00 | | | 1 080 589.00 |