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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
AH Fonds commercial | 1 281 237.00 | | 1 281 237.00 | 1 281 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 118 695.00 | | 118 695.00 | 118 695.00 |
AP Constructions | 3 038 776.00 | 1 313 875.00 | 1 724 901.00 | 3 038 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546 579.00 | 706 439.00 | 840 141.00 | 1 546 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 381.00 | 130 253.00 | 123 128.00 | 253 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 246 693.00 | 2 158 438.00 | 4 088 255.00 | 6 246 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BT Marchandises | 1 146 337.00 | | 1 146 337.00 | 1 146 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 408.00 | 750.00 | 123 658.00 | 124 408.00 |
BZ Autres créances | 195 177.00 | | 195 177.00 | 195 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 535 934.00 | | 2 535 934.00 | 2 535 934.00 |
CF Disponibilités | 1 417 252.00 | | 1 417 252.00 | 1 417 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 454 547.00 | 750.00 | 5 453 797.00 | 5 454 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 701 240.00 | 2 159 188.00 | 9 542 052.00 | 11 701 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 629 965.00 | | | 629 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 751 163.00 | | | 751 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 166.00 | | | 550 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 142.00 | | | 2 015 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 195 510.00 | | | 5 195 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 783.00 | | | 210 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503.00 | | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 806.00 | | | 1 588 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 457.00 | | | 461 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
EA Autres dettes | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 827.00 | | | 50 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 526 910.00 | | | 7 526 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 542 052.00 | | | 9 542 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 400 567.00 | | | 5 400 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 629 021.00 | | | 2 629 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 844 858.00 | | 18 844 858.00 | 18 844 858.00 |
FD Production vendue biens | 2 679 595.00 | | 2 679 595.00 | 2 679 595.00 |
FG Production vendue services | 217 093.00 | | 217 093.00 | 217 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 741 545.00 | | 21 741 545.00 | 21 741 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 771 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 571 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 5 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 035 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 108.00 | | | 238 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 895 575.00 | | | 21 895 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 345 409.00 | | | 21 345 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 166.00 | | | 550 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 197 811.00 | | 49 313.00 | 6 197 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431.00 | 6 246 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431.00 | 4 957 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289 108.00 | | | 1 289 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 908 550.00 | | 49 313.00 | 4 908 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 025.00 | 374 844.00 | 431.00 | 1 784 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 153.00 | 374 844.00 | 431.00 | 1 776 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 438.00 | 454.00 | 1 142.00 | 1 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 438.00 | 454.00 | 1 142.00 | 1 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438.00 | 454.00 | 1 142.00 | 1 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454.00 | 1 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 806.00 | 1 588 806.00 | | 1 588 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 120.00 | 198 120.00 | | 198 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 493.00 | 149 493.00 | | 149 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 827.00 | 50 827.00 | | 50 827.00 |
UX Autres créances clients | 123 639.00 | 123 639.00 | | 123 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 629 021.00 | 2 629 021.00 | | 2 629 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 566 489.00 | 440 146.00 | 1 439 185.00 | 2 566 489.00 |
VI Groupe et associés | 200 147.00 | 200 147.00 | | 200 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 694.00 | | | 436 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 937.00 | 52 937.00 | | 52 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 461.00 | 163 461.00 | | 163 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 279.00 | 352 279.00 | | 352 279.00 |
VW T.V.A. | 60 907.00 | 60 907.00 | | 60 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 526 407.00 | 5 400 064.00 | 1 439 185.00 | 7 526 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 549.00 | | | 144 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
ST Autres comptes | 670 559.00 | | | 670 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 441 206.00 | | | 441 206.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
YT Sous‐traitance | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 807.00 | | | 61 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206 356.00 | | | 206 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 574 448.00 | | | 2 574 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 345 907.00 | | | 2 345 907.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 193 443.00 | | | 1 193 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |