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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
AH Fonds commercial | 1 281 237.00 | | 1 281 237.00 | 1 281 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 118 695.00 | | 118 695.00 | 118 695.00 |
AP Constructions | 3 202 187.00 | 1 704 774.00 | 1 497 414.00 | 3 202 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685 113.00 | 949 748.00 | 735 365.00 | 1 685 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 145.00 | 168 286.00 | 70 860.00 | 239 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 540 602.00 | 2 830 678.00 | 3 709 923.00 | 6 540 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BT Marchandises | 1 187 515.00 | | 1 187 515.00 | 1 187 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 245.00 | | 127 245.00 | 127 245.00 |
BZ Autres créances | 378 209.00 | | 378 209.00 | 378 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 535 935.00 | | 2 535 935.00 | 2 535 935.00 |
CF Disponibilités | 1 331 439.00 | | 1 331 439.00 | 1 331 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 587 874.00 | | 5 587 874.00 | 5 587 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 128 476.00 | 2 830 678.00 | 9 297 797.00 | 12 128 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 629 965.00 | 629 965.00 | | 629 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 888 078.00 | 801 329.00 | | 888 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 542.00 | 836 749.00 | | 644 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 432.00 | 2 351 891.00 | | 2 246 432.00 |
DP Provisions pour risques | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 476 684.00 | 4 103 456.00 | | 4 476 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 693.00 | 305 663.00 | | 494 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 103.00 | 953.00 | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 502.00 | 1 378 271.00 | | 1 566 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 659.00 | 445 157.00 | | 428 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 790.00 | 13 932.00 | | 22 790.00 |
EA Autres dettes | 7 425.00 | 5 679.00 | | 7 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 465.00 | 41 146.00 | | 31 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 029 322.00 | 6 294 257.00 | | 7 029 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 297 797.00 | 8 646 147.00 | | 9 297 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 901 177.00 | | 21 901 177.00 | 21 901 177.00 |
FD Production vendue biens | 2 706 711.00 | | 2 706 711.00 | 2 706 711.00 |
FG Production vendue services | 480 827.00 | | 480 827.00 | 480 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 088 715.00 | | 25 088 715.00 | 25 088 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 156 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 334 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 043.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 361 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 625.00 | 10 715.00 | | 5 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 625.00 | 29 076.00 | | 5 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 454.00 | 393.00 | | 27 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 404.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 454.00 | 19 187.00 | | 27 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 828.00 | 9 888.00 | | -21 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 219.00 | 358 286.00 | | 215 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 314 869.00 | 23 088 993.00 | | 25 314 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 670 328.00 | 22 252 243.00 | | 24 670 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 542.00 | 836 749.00 | | 644 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449 089.00 | 381 590.00 | | 2 449 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441 217.00 | 381 590.00 | | 2 441 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 043.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 693.00 | 494 693.00 | | 494 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 502.00 | 1 566 502.00 | | 1 566 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 659.00 | 428 659.00 | | 428 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 476 685.00 | 3 049 041.00 | 923 534.00 | 4 476 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 175.00 | 529 175.00 | | 529 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 675.00 | 529 175.00 | 1 500.00 | 530 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 028 219.00 | 5 600 575.00 | 923 534.00 | 7 028 219.00 |