| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
AH Fonds commercial | 1 281 237.00 | | 1 281 237.00 | 1 281 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 118 695.00 | | 118 695.00 | 118 695.00 |
AP Constructions | 3 186 687.00 | 1 505 326.00 | 1 681 361.00 | 3 186 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569 974.00 | 792 685.00 | 777 289.00 | 1 569 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 267.00 | 143 206.00 | 95 061.00 | 238 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 404 384.00 | 2 449 089.00 | 3 955 295.00 | 6 404 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BT Marchandises | 1 122 650.00 | | 1 122 650.00 | 1 122 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 679.00 | | 103 679.00 | 103 679.00 |
BZ Autres créances | 231 865.00 | | 231 865.00 | 231 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 535 935.00 | | 2 535 935.00 | 2 535 935.00 |
CF Disponibilités | 635 649.00 | | 635 649.00 | 635 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 367.00 | | 57 367.00 | 57 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 690 852.00 | | 4 690 852.00 | 4 690 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 095 236.00 | 2 449 089.00 | 8 646 147.00 | 11 095 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 629 965.00 | | | 629 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 801 329.00 | | | 801 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 749.00 | | | 836 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 891.00 | | | 2 351 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 103 456.00 | | | 4 103 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 663.00 | | | 305 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 953.00 | | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 271.00 | | | 1 378 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 157.00 | | | 445 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
EA Autres dettes | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 294 257.00 | | | 6 294 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 646 147.00 | | | 8 646 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 450 546.00 | | | 4 450 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 782 060.00 | | | 1 782 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 002 257.00 | | 20 002 257.00 | 20 002 257.00 |
FD Production vendue biens | 2 646 762.00 | | 2 646 762.00 | 2 646 762.00 |
FG Production vendue services | 207 023.00 | | 207 023.00 | 207 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 856 042.00 | | 22 856 042.00 | 22 856 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 903 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 111 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 874.00 | |
GE Autres charges | | | 3 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 803 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 286.00 | | | 358 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 088 993.00 | | | 23 088 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 252 243.00 | | | 22 252 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 749.00 | | | 836 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 246 693.00 | | 251 206.00 | 6 246 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 514.00 | 6 404 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 514.00 | 5 113 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289 108.00 | | | 1 289 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 957 432.00 | | 249 706.00 | 4 957 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 1 500.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158 438.00 | 383 264.00 | 92 613.00 | 2 158 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150 567.00 | 383 264.00 | 92 613.00 | 2 150 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 271.00 | 1 378 271.00 | | 1 378 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 452.00 | 108 452.00 | | 108 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 554.00 | 182 554.00 | | 182 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 103 679.00 | 103 679.00 | | 103 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VB T. V. A. | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 782 060.00 | 1 782 060.00 | | 1 782 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 321 396.00 | 477 685.00 | 1 156 553.00 | 2 321 396.00 |
VI Groupe et associés | 294 768.00 | 294 768.00 | | 294 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 894.00 | | | 444 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 495.00 | 66 495.00 | | 66 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 814.00 | 195 814.00 | | 195 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 367.00 | 57 367.00 | | 57 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 411.00 | 392 911.00 | 1 500.00 | 394 411.00 |
VW T.V.A. | 87 656.00 | 87 656.00 | | 87 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 293 304.00 | 4 449 593.00 | 1 156 553.00 | 6 293 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 650.00 | | | 159 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
ST Autres comptes | 658 348.00 | | | 658 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 436 539.00 | | | 436 539.00 |
YT Sous‐traitance | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 781.00 | | | 80 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240 431.00 | | | 240 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 599 665.00 | | | 2 599 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 100 058.00 | | | 2 100 058.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 164 294.00 | | | 1 164 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |