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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 229 689.00 | | 5 229 689.00 | 5 229 689.00 |
BZ Autres créances | 408 322.00 | | 408 322.00 | 408 322.00 |
CF Disponibilités | 5 073 720.00 | | 5 073 720.00 | 5 073 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 482 042.00 | | 5 482 042.00 | 5 482 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 711 731.00 | | 10 711 731.00 | 10 711 731.00 |
CU Autres participations | 5 229 689.00 | | 5 229 689.00 | 5 229 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 224 437.00 | 53 314.00 | | 224 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 020 421.00 | 4 771 124.00 | | 5 020 421.00 |
DL TOTAL (I) | 5 288 858.00 | 4 868 437.00 | | 5 288 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 977.00 | 1 643 749.00 | | 1 314 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 077 885.00 | 3 535 595.00 | | 4 077 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 422 873.00 | 5 188 344.00 | | 5 422 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 711 731.00 | 10 056 782.00 | | 10 711 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 254 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 303 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 242 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 228 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 241.00 | 186 078.00 | | 208 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 303 831.00 | 5 033 554.00 | | 5 303 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 410.00 | 262 430.00 | | 283 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 020 421.00 | 4 771 124.00 | | 5 020 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 222 066.00 | | 7 623.00 | 5 222 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 229 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 229 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 222 066.00 | | 7 623.00 | 5 222 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VC Groupe et associés | 408 322.00 | | | 408 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 977.00 | 329 262.00 | 985 714.00 | 1 314 977.00 |
VI Groupe et associés | 4 077 885.00 | 4 077 885.00 | | 4 077 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 571.00 | | | 328 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 322.00 | 408 322.00 | | 408 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 422 873.00 | 4 437 159.00 | 985 714.00 | 5 422 873.00 |