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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 229 689.00 | | 5 229 689.00 | 5 229 689.00 |
BZ Autres créances | 728 202.00 | | 728 202.00 | 728 202.00 |
CF Disponibilités | 6 043 065.00 | | 6 043 065.00 | 6 043 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 771 268.00 | | 6 771 268.00 | 6 771 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 000 957.00 | | 12 000 957.00 | 12 000 957.00 |
CU Autres participations | 5 229 689.00 | | 5 229 689.00 | 5 229 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 506 987.00 | 1 494 509.00 | | 1 506 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 745 925.00 | 6 712 478.00 | | 6 745 925.00 |
DL TOTAL (I) | 8 296 912.00 | 8 250 987.00 | | 8 296 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 328 744.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 598 924.00 | 5 388 057.00 | | 3 598 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 150.00 | 9 060.00 | | 10 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 970.00 | 33 432.00 | | 94 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 704 044.00 | 5 759 294.00 | | 3 704 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 000 957.00 | 14 010 281.00 | | 12 000 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 704 044.00 | 5 759 294.00 | | 3 704 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 838 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 849 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 846 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 832 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 493.00 | 99 871.00 | | 86 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 850 176.00 | 6 872 252.00 | | 6 850 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 251.00 | 159 774.00 | | 104 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 745 925.00 | 6 712 478.00 | | 6 745 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 229 689.00 | | | 5 229 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 229 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 229 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 229 689.00 | | | 5 229 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 129.00 | 94 129.00 | | 94 129.00 |
VC Groupe et associés | 728 202.00 | 728 202.00 | | 728 202.00 |
VI Groupe et associés | 3 598 924.00 | 3 598 924.00 | | 3 598 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 572.00 | | | 328 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 202.00 | 728 202.00 | | 728 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 704 044.00 | 3 704 044.00 | | 3 704 044.00 |