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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 229 689.00 | | 5 229 689.00 | 5 229 689.00 |
BZ Autres créances | 2 619 502.00 | | 2 619 502.00 | 2 619 502.00 |
CF Disponibilités | 6 161 090.00 | | 6 161 090.00 | 6 161 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 780 592.00 | | 8 780 592.00 | 8 780 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 010 281.00 | | 14 010 281.00 | 14 010 281.00 |
CU Autres participations | 5 229 689.00 | | 5 229 689.00 | 5 229 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 494 509.00 | 451 064.00 | | 1 494 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 712 478.00 | 6 443 446.00 | | 6 712 478.00 |
DL TOTAL (I) | 8 250 987.00 | 6 938 509.00 | | 8 250 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 744.00 | 657 488.00 | | 328 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 388 057.00 | 5 114 064.00 | | 5 388 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 10 045.00 | | 9 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 432.00 | 1 127.00 | | 33 432.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 759 294.00 | 5 782 765.00 | | 5 759 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 010 281.00 | 12 721 275.00 | | 14 010 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 454 194.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 388 057.00 | | | 5 388 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 804 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 871 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 825 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 812 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 285 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 285 484.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 871.00 | 94 589.00 | | 99 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 872 252.00 | 6 597 459.00 | | 6 872 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 774.00 | 154 013.00 | | 159 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 712 478.00 | 6 443 446.00 | | 6 712 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 229 689.00 | | | 5 229 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 229 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 229 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 229 689.00 | | | 5 229 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
VC Groupe et associés | 2 619 502.00 | 2 619 502.00 | | 2 619 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 744.00 | 328 744.00 | | 328 744.00 |
VI Groupe et associés | 5 388 057.00 | 5 388 057.00 | | 5 388 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 571.00 | | | 328 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 502.00 | 2 619 502.00 | | 2 619 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 759 294.00 | 5 759 294.00 | | 5 759 294.00 |