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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 229 689.00 | | 5 229 689.00 | 5 229 689.00 |
BZ Autres créances | 1 195 979.00 | | 1 195 979.00 | 1 195 979.00 |
CF Disponibilités | 6 295 606.00 | | 6 295 606.00 | 6 295 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 491 585.00 | | 7 491 585.00 | 7 491 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 721 275.00 | | 12 721 275.00 | 12 721 275.00 |
CU Autres participations | 5 229 689.00 | | 5 229 689.00 | 5 229 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 451 064.00 | 244 858.00 | | 451 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 443 446.00 | 5 606 205.00 | | 6 443 446.00 |
DL TOTAL (I) | 6 938 509.00 | 5 895 064.00 | | 6 938 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 488.00 | 986 232.00 | | 657 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 114 064.00 | 4 260 527.00 | | 5 114 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 045.00 | 9 000.00 | | 10 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127.00 | 320.00 | | 1 127.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 43.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 782 765.00 | 5 256 122.00 | | 5 782 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 721 275.00 | 11 151 186.00 | | 12 721 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 454 194.00 | 4 598 979.00 | | 5 454 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 255 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 311 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 268 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 252 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 484.00 | | | 285 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 484.00 | | | 285 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 484.00 | | | 285 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 589.00 | 81 010.00 | | 94 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 597 459.00 | 5 755 871.00 | | 6 597 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 013.00 | 149 666.00 | | 154 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 443 446.00 | 5 606 205.00 | | 6 443 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 229 689.00 | | | 5 229 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 229 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 229 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 229 689.00 | | | 5 229 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VC Groupe et associés | 1 132 577.00 | 132 577.00 | | 1 132 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 488.00 | 328 917.00 | 328 572.00 | 657 488.00 |
VI Groupe et associés | 5 114 064.00 | 5 114 064.00 | | 5 114 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 571.00 | | | 328 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 402.00 | 63 402.00 | | 63 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 979.00 | 1 195 979.00 | | 1 195 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 782 765.00 | 5 454 194.00 | 328 572.00 | 5 782 765.00 |