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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 230 689.00 | | 5 230 689.00 | 5 230 689.00 |
BZ Autres créances | 1 041 302.00 | | 1 041 302.00 | 1 041 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 054 448.00 | | 4 054 448.00 | 4 054 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 595 750.00 | | 7 595 750.00 | 7 595 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 826 439.00 | | 12 826 439.00 | 12 826 439.00 |
CU Autres participations | 5 230 689.00 | | 5 230 689.00 | 5 230 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 845 543.00 | 2 252 912.00 | | 845 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 966 370.00 | 5 092 631.00 | | 6 966 370.00 |
DL TOTAL (I) | 7 855 913.00 | 7 389 543.00 | | 7 855 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 959 446.00 | 4 483 248.00 | | 4 959 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 9 500.00 | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | 3 181.00 | | 480.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 970 526.00 | 4 495 969.00 | | 4 970 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 826 439.00 | 11 885 512.00 | | 12 826 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 970 526.00 | 4 495 969.00 | | 4 970 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 417.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 050 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 084 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 064 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 049 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 037.00 | 62 093.00 | | 83 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 084 388.00 | 5 166 021.00 | | 7 084 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 018.00 | 73 391.00 | | 118 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 966 370.00 | 5 092 631.00 | | 6 966 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 229 689.00 | | 1 000.00 | 5 229 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 230 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 230 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 229 689.00 | | 1 000.00 | 5 229 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 037 079.00 | 1 037 079.00 | | 1 037 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 4 959 446.00 | 4 959 446.00 | | 4 959 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 302.00 | 1 041 302.00 | | 1 041 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 970 526.00 | 4 970 526.00 | | 4 970 526.00 |