| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 229 689.00 | | 5 229 689.00 | 5 229 689.00 |
BZ Autres créances | 540 602.00 | | 540 602.00 | 540 602.00 |
CF Disponibilités | 5 380 895.00 | | 5 380 895.00 | 5 380 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 921 497.00 | | 5 921 497.00 | 5 921 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 151 186.00 | | 11 151 186.00 | 11 151 186.00 |
CU Autres participations | 5 229 689.00 | | 5 229 689.00 | 5 229 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 244 858.00 | 224 437.00 | | 244 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 606 205.00 | 5 020 421.00 | | 5 606 205.00 |
DL TOTAL (I) | 5 895 064.00 | 5 288 858.00 | | 5 895 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 232.00 | 1 314 977.00 | | 986 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 260 527.00 | 4 077 885.00 | | 4 260 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | 20 968.00 | | 320.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 256 122.00 | 5 422 873.00 | | 5 256 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 151 186.00 | 10 711 731.00 | | 11 151 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 598 979.00 | 4 437 159.00 | | 4 598 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 699 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 755 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 700 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 687 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 010.00 | 208 241.00 | | 81 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 755 871.00 | 5 303 831.00 | | 5 755 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 666.00 | 283 410.00 | | 149 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 606 205.00 | 5 020 421.00 | | 5 606 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 229 689.00 | | | 5 229 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 229 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 229 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 229 689.00 | | | 5 229 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VC Groupe et associés | 412 016.00 | | | 412 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 232.00 | 329 089.00 | 657 143.00 | 986 232.00 |
VI Groupe et associés | 4 260 527.00 | 4 260 527.00 | | 4 260 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 571.00 | | | 328 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 586.00 | | | 128 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 602.00 | 540 602.00 | | 540 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 256 122.00 | 4 598 979.00 | 657 143.00 | 5 256 122.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 2 160.00 | 2 000.00 | | 2 160.00 |