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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 923.00 | 26 739.00 | 31 184.00 | 57 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 078.00 | 50 200.00 | 282 878.00 | 333 078.00 |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 511.00 | | 289 511.00 | 289 511.00 |
BZ Autres créances | 229 513.00 | | 229 513.00 | 229 513.00 |
CF Disponibilités | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 228.00 | | 539 228.00 | 539 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 306.00 | 50 200.00 | 822 106.00 | 872 306.00 |
CU Autres participations | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 229 307.00 | | | 229 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 264 407.00 | | | 264 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 785.00 | | | 155 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 343.00 | | | 264 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 138.00 | | | 116 138.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 699.00 | | | 557 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 106.00 | | | 822 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 699.00 | | | 557 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 587.00 | | | 141 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 797.00 | | | 325 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 221.00 | | | 69 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 076.00 | 5 124.00 | | 45 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 193.00 | 5 124.00 | | 40 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 343.00 | 264 343.00 | | 264 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 588.00 | 141 588.00 | | 141 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 026.00 | 519 026.00 | | 519 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 699.00 | 557 699.00 | | 557 699.00 |