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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 188.00 | 18 718.00 | 469.00 | 19 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 923.00 | 49 448.00 | 8 474.00 | 57 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 805.00 | 68 167.00 | 260 637.00 | 328 805.00 |
BP En cours de production de services | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BT Marchandises | 46 020.00 | | 46 020.00 | 46 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 409.00 | | 200 409.00 | 200 409.00 |
BZ Autres créances | 116 015.00 | | 116 015.00 | 116 015.00 |
CF Disponibilités | 56 336.00 | | 56 336.00 | 56 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 141.00 | | 439 141.00 | 439 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 946.00 | 68 167.00 | 699 779.00 | 767 946.00 |
CU Autres participations | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 221 274.00 | | | 221 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DL TOTAL (I) | 263 585.00 | | | 263 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 420.00 | | | 144 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 065.00 | | | 153 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 470.00 | | | 89 470.00 |
EA Autres dettes | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 193.00 | | | 436 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 779.00 | | | 699 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 741.00 | | | 340 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 805.00 | | | 328 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 112.00 | | | 77 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 848.00 | 5 320.00 | 68 168.00 | 62 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 848.00 | 5 320.00 | 68 168.00 | 62 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 065.00 | 153 065.00 | | 153 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 471.00 | 89 471.00 | | 89 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
UX Autres créances clients | 200 410.00 | 200 410.00 | | 200 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 014.00 | 12 562.00 | 89 786.00 | 108 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 015.00 | 116 015.00 | | 116 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 258.00 | 317 258.00 | | 317 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 193.00 | 340 741.00 | 89 786.00 | 436 193.00 |