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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 923.00 | 37 565.00 | 20 358.00 | 57 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 195.00 | 56 143.00 | 272 051.00 | 328 195.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 620.00 | | 243 620.00 | 243 620.00 |
BZ Autres créances | 117 255.00 | | 117 255.00 | 117 255.00 |
CF Disponibilités | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 016.00 | | 437 016.00 | 437 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 211.00 | 56 143.00 | 709 068.00 | 765 211.00 |
CU Autres participations | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 226 144.00 | | | 226 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 029.00 | | | -7 029.00 |
DL TOTAL (I) | 258 715.00 | | | 258 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 087.00 | | | 148 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 253.00 | | | 139 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 163.00 | | | 99 163.00 |
EA Autres dettes | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 352.00 | | | 450 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 068.00 | | | 709 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 405.00 | | | 448 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 140.00 | | | 146 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 078.00 | | | 333 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 883.00 | 328 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 883.00 | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 556.00 | | | 233 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 502.00 | | | 76 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 635.00 | 5 392.00 | 4 883.00 | 55 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 752.00 | 5 392.00 | | 50 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 254.00 | 139 254.00 | | 139 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 164.00 | 99 164.00 | | 99 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243 620.00 | 243 620.00 | | 243 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 140.00 | 146 140.00 | | 146 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VP Divers | 117 256.00 | 117 256.00 | | 117 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 934.00 | 363 934.00 | | 363 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 353.00 | 448 406.00 | 1 947.00 | 450 353.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |