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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 923.00 | 32 173.00 | 25 750.00 | 57 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 078.00 | 55 634.00 | 277 443.00 | 333 078.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 29 485.00 | | 29 485.00 | 29 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 678.00 | | 318 678.00 | 318 678.00 |
BZ Autres créances | 303 314.00 | | 303 314.00 | 303 314.00 |
CF Disponibilités | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 330.00 | | 663 330.00 | 663 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 408.00 | 55 634.00 | 940 774.00 | 996 408.00 |
CU Autres participations | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 224 807.00 | | | 224 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
DL TOTAL (I) | 265 744.00 | | | 265 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 656.00 | | | 114 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 837.00 | | | 393 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 250.00 | | | 150 250.00 |
EA Autres dettes | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 029.00 | | | 675 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 774.00 | | | 940 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 712.00 | | | 666 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 339.00 | | | 106 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 078.00 | | | 333 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 502.00 | | | 76 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 200.00 | 5 435.00 | | 50 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 317.00 | 5 435.00 | | 45 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 838.00 | 393 838.00 | | 393 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 318 678.00 | | | 318 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 339.00 | 106 339.00 | | 106 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VP Divers | 303 315.00 | | | 303 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 251.00 | 150 251.00 | | 150 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 993.00 | 621 993.00 | | 621 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 029.00 | 666 712.00 | 8 317.00 | 675 029.00 |