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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 188.00 | 18 596.00 | 591.00 | 19 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 923.00 | 44 250.00 | 13 672.00 | 57 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 805.00 | 62 847.00 | 265 957.00 | 328 805.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 49 699.00 | | 49 699.00 | 49 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 423.00 | | 165 423.00 | 165 423.00 |
BZ Autres créances | 128 926.00 | | 128 926.00 | 128 926.00 |
CF Disponibilités | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 839.00 | | 366 839.00 | 366 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 644.00 | 62 847.00 | 632 797.00 | 695 644.00 |
CU Autres participations | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 219 115.00 | | | 219 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DL TOTAL (I) | 260 874.00 | | | 260 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 220.00 | | | 130 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 493.00 | | | 131 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 350.00 | | | 93 350.00 |
EA Autres dettes | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 922.00 | | | 371 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 797.00 | | | 632 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 949.00 | | | 363 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 269.00 | | | 117 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 146.00 | | 637 146.00 | 637 146.00 |
FG Production vendue services | 582 725.00 | | 582 725.00 | 582 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 871.00 | | 1 219 871.00 | 1 219 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 704.00 | |
GE Autres charges | | | 62 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 512.00 | | | 1 303 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 353.00 | | | 1 301 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 195.00 | | 610.00 | 328 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 502.00 | | 610.00 | 76 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 143.00 | 6 704.00 | 62 848.00 | 56 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 143.00 | 6 704.00 | 62 848.00 | 56 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 494.00 | 131 494.00 | | 131 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 351.00 | 93 351.00 | | 93 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
UX Autres créances clients | 165 424.00 | 165 424.00 | | 165 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 270.00 | 117 270.00 | | 117 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 950.00 | 4 978.00 | 7 973.00 | 12 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 926.00 | 128 926.00 | | 128 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 587.00 | 295 587.00 | | 295 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 923.00 | 363 950.00 | 7 973.00 | 371 923.00 |