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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 188.00 | 18 841.00 | 347.00 | 19 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 924.00 | 53 554.00 | 4 370.00 | 57 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 805.00 | 72 395.00 | 256 410.00 | 328 805.00 |
BP En cours de production de services | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BT Marchandises | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 327.00 | | 296 327.00 | 296 327.00 |
BZ Autres créances | 114 830.00 | | 114 830.00 | 114 830.00 |
CF Disponibilités | 114 033.00 | | 114 033.00 | 114 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 613.00 | | 555 613.00 | 555 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 419.00 | 72 395.00 | 812 024.00 | 884 419.00 |
CU Autres participations | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 223 986.00 | 221 274.00 | | 223 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 246.00 | 2 711.00 | | 41 246.00 |
DL TOTAL (I) | 304 831.00 | 263 586.00 | | 304 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 952.00 | 144 420.00 | | 102 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 207.00 | 153 065.00 | | 206 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 024.00 | 89 471.00 | | 112 024.00 |
EA Autres dettes | 86 009.00 | 55 066.00 | | 86 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 192.00 | 442 022.00 | | 507 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 024.00 | 705 608.00 | | 812 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 722.00 | 442 022.00 | | 425 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 406.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 805.00 | | | 328 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 112.00 | | | 77 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 168.00 | 4 227.00 | | 68 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 168.00 | 4 227.00 | | 68 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 207.00 | 206 207.00 | | 206 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 096.00 | 60 096.00 | | 60 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 009.00 | 86 009.00 | | 86 009.00 |
UX Autres créances clients | 296 327.00 | 296 327.00 | | 296 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VB T. V. A. | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 952.00 | 21 482.00 | 81 470.00 | 102 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 007.00 | 412 007.00 | | 412 007.00 |
VW T.V.A. | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 192.00 | 425 722.00 | 81 470.00 | 507 192.00 |