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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
AP Constructions | 539 827.00 | 125 865.00 | 413 961.00 | 539 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 121.00 | 85 975.00 | 28 146.00 | 114 121.00 |
BF Prêts | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 989.00 | 222 828.00 | 466 160.00 | 688 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 453.00 | 3 373.00 | 44 080.00 | 47 453.00 |
BZ Autres créances | 73 867.00 | | 73 867.00 | 73 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 405.00 | 3 373.00 | 169 031.00 | 172 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 394.00 | 226 201.00 | 635 192.00 | 861 394.00 |
CU Autres participations | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 131 986.00 | | | 131 986.00 |
DH Report à nouveau | -277 940.00 | | | -277 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
DK Provisions réglementées | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
DL TOTAL (I) | -46 743.00 | | | -46 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 854.00 | | | 420 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 975.00 | | | 69 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 444.00 | | | 154 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
EA Autres dettes | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 936.00 | | | 681 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 192.00 | | | 635 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 487.00 | | | 297 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 082.00 | | 171 082.00 | 171 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 082.00 | | 171 082.00 | 171 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 499.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 258.00 | | | -8 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 401.00 | | | 192 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 190.00 | | | 177 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 064.00 | 13 802.00 | | 719 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 876.00 | 11 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 876.00 | 688 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 435.00 | 13 802.00 | | 663 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 629.00 | | | 55 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 329.00 | 33 499.00 | | 189 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 329.00 | 33 499.00 | | 189 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 073.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 73 867.00 | | | 73 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 425.00 | 121 321.00 | 10 104.00 | 131 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
ST Autres comptes | 52 472.00 | | | 52 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 315.00 | | | 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 044.00 | | | 60 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 686.00 | | | 73 686.00 |