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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 878.00 | 2 028.00 | 9 850.00 | 11 878.00 |
AN Terrains | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
AP Constructions | 551 332.00 | 180 956.00 | 370 377.00 | 551 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 122.00 | 97 006.00 | 17 116.00 | 114 122.00 |
BF Prêts | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 392.00 | 290 977.00 | 417 415.00 | 708 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 133.00 | | 50 133.00 | 50 133.00 |
BZ Autres créances | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 917.00 | | 102 917.00 | 102 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 309.00 | 290 977.00 | 520 332.00 | 811 309.00 |
CU Autres participations | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 131 986.00 | 131 986.00 | | 131 986.00 |
DH Report à nouveau | -231 439.00 | -262 729.00 | | -231 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 349.00 | 31 291.00 | | 39 349.00 |
DK Provisions réglementées | 63 048.00 | 35 053.00 | | 63 048.00 |
DL TOTAL (I) | 79 870.00 | 12 527.00 | | 79 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 830.00 | 381 785.00 | | 340 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 619.00 | 80 462.00 | | 57 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 731.00 | 61 564.00 | | 24 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 943.00 | 10 370.00 | | 13 943.00 |
EA Autres dettes | 3 337.00 | 16 581.00 | | 3 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 462.00 | 550 762.00 | | 440 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 332.00 | 563 288.00 | | 520 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 680.00 | 210 611.00 | | 142 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 056.00 | | 170 056.00 | 170 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 056.00 | | 170 056.00 | 170 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 114.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 199.00 | 19 565.00 | | 23 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 307.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 995.00 | 27 980.00 | | 27 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 995.00 | 28 287.00 | | 27 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 140.00 | -28 287.00 | | -16 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 784.00 | 5 769.00 | | 8 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 305.00 | 198 495.00 | | 205 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 956.00 | 167 204.00 | | 165 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 349.00 | 31 291.00 | | 39 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 514.00 | | 13 302.00 | 696 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 424.00 | 708 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 424.00 | 11 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 742.00 | | | 688 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 863.00 | 35 114.00 | | 255 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 028.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 863.00 | 33 086.00 | | 255 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UP Prêts | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
UX Autres créances clients | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
VB T. V. A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 830.00 | 43 048.00 | 185 558.00 | 340 830.00 |
VI Groupe et associés | 57 619.00 | 57 619.00 | | 57 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 143.00 | 44 143.00 | | 44 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 617.00 | 100 493.00 | 6 124.00 | 106 617.00 |
VW T.V.A. | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 462.00 | 142 680.00 | 185 558.00 | 440 462.00 |