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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
AP Constructions | 551 332.00 | 153 385.00 | 397 946.00 | 551 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 121.00 | 91 490.00 | 22 631.00 | 114 121.00 |
BF Prêts | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 514.00 | 255 863.00 | 440 651.00 | 696 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
BZ Autres créances | 43 159.00 | | 43 159.00 | 43 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 637.00 | | 122 637.00 | 122 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 151.00 | 255 863.00 | 563 288.00 | 819 151.00 |
CU Autres participations | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 131 986.00 | | | 131 986.00 |
DH Report à nouveau | -262 729.00 | | | -262 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
DK Provisions réglementées | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
DL TOTAL (I) | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 784.00 | | | 381 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 462.00 | | | 80 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 564.00 | | | 61 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
EA Autres dettes | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 761.00 | | | 550 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 288.00 | | | 563 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 611.00 | | | 210 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 616.00 | | 170 616.00 | 170 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 616.00 | | 170 616.00 | 170 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 034.00 | |
GE Autres charges | | | 3 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 286.00 | | | -28 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 494.00 | | | 198 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 204.00 | | | 167 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 989.00 | | | 688 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 237.00 | | | 677 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 828.00 | 33 035.00 | | 222 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 828.00 | 33 035.00 | | 222 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 073.00 | 27 980.00 | | 7 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 073.00 | 27 980.00 | | 7 073.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 564.00 | 61 564.00 | | 61 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 043.00 | 97 043.00 | | 97 043.00 |
UP Prêts | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
UX Autres créances clients | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 785.00 | 41 634.00 | 183 017.00 | 381 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 727.00 | | | 38 727.00 |
VP Divers | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 403.00 | 61 280.00 | 6 124.00 | 67 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 762.00 | 210 611.00 | 183 017.00 | 550 762.00 |