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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 815.00 | 23 026.00 | 7 789.00 | 30 815.00 |
AN Terrains | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
AP Constructions | 551 639.00 | 263 780.00 | 287 859.00 | 551 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 259.00 | 115 076.00 | 16 183.00 | 131 259.00 |
BF Prêts | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 773.00 | 412 868.00 | 331 905.00 | 744 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 145.00 | | 133 145.00 | 133 145.00 |
BZ Autres créances | 123 108.00 | | 123 108.00 | 123 108.00 |
CF Disponibilités | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 820.00 | | 270 820.00 | 270 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 593.00 | 412 868.00 | 602 725.00 | 1 015 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
CU Autres participations | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 131 986.00 | 131 986.00 | | 131 986.00 |
DH Report à nouveau | -148 442.00 | -160 725.00 | | -148 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 933.00 | 12 283.00 | | 13 933.00 |
DK Provisions réglementées | 147 033.00 | 119 038.00 | | 147 033.00 |
DL TOTAL (I) | 221 437.00 | 179 509.00 | | 221 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 136.00 | 310 417.00 | | 260 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 899.00 | 75 683.00 | | 80 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 255.00 | 12 118.00 | | 13 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 864.00 | 18 556.00 | | 26 864.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 347.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 288.00 | 417 121.00 | | 381 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 725.00 | 596 630.00 | | 602 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 616.00 | 187 474.00 | | 178 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 157.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 972.00 | 23 756.00 | | 12 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 995.00 | -27 995.00 | | -27 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | 2 333.00 | | 2 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 705.00 | 185 769.00 | | 175 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 772.00 | 173 486.00 | | 161 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 933.00 | 12 283.00 | | 13 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 163.00 | | 2 023.00 | 704 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 712.00 | 41 157.00 | | 371 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 682.00 | 7 344.00 | | 15 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 030.00 | 33 813.00 | | 356 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UP Prêts | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
UX Autres créances clients | 133 145.00 | 133 145.00 | | 133 145.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 646.00 | 56 974.00 | 202 672.00 | 259 646.00 |
VI Groupe et associés | 80 899.00 | 80 899.00 | | 80 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 183.00 | | | 50 183.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 969.00 | 120 969.00 | | 120 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 049.00 | 263 049.00 | | 263 049.00 |
VW T.V.A. | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 288.00 | 178 616.00 | 202 672.00 | 381 288.00 |