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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 740.00 | 7 822.00 | 12 918.00 | 20 740.00 |
AN Terrains | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
AP Constructions | 551 332.00 | 208 526.00 | 342 807.00 | 551 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 236.00 | 102 597.00 | 26 639.00 | 129 236.00 |
BF Prêts | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 368.00 | 329 932.00 | 402 437.00 | 732 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 939.00 | | 37 939.00 | 37 939.00 |
BZ Autres créances | 117 580.00 | | 117 580.00 | 117 580.00 |
CF Disponibilités | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 141.00 | | 156 141.00 | 156 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 509.00 | 329 932.00 | 558 578.00 | 888 509.00 |
CU Autres participations | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 131 986.00 | 131 986.00 | | 131 986.00 |
DH Report à nouveau | -192 090.00 | -231 439.00 | | -192 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 366.00 | 39 349.00 | | 31 366.00 |
DK Provisions réglementées | 91 043.00 | 63 048.00 | | 91 043.00 |
DL TOTAL (I) | 139 231.00 | 79 870.00 | | 139 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 573.00 | 340 830.00 | | 316 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 465.00 | 57 619.00 | | 66 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 142.00 | 24 731.00 | | 18 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 671.00 | 13 943.00 | | 16 671.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | 3 337.00 | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 347.00 | 440 462.00 | | 419 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 578.00 | 520 332.00 | | 558 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 484.00 | 142 680.00 | | 165 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 120.00 | | 201 120.00 | 201 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 120.00 | | 201 120.00 | 201 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 955.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 514.00 | 23 199.00 | | 23 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 855.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 583.00 | 27 995.00 | | 31 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 583.00 | -16 140.00 | | -31 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | 8 784.00 | | 5 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 639.00 | 205 305.00 | | 224 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 273.00 | 165 956.00 | | 193 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 366.00 | 39 349.00 | | 31 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 392.00 | | 23 977.00 | 708 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 878.00 | | 8 863.00 | 11 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 742.00 | | 15 114.00 | 688 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 977.00 | 38 955.00 | | 290 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 5 794.00 | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 949.00 | 33 161.00 | | 288 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UP Prêts | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
UX Autres créances clients | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
VB T. V. A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 782.00 | 43 919.00 | 192 350.00 | 297 782.00 |
VI Groupe et associés | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 718.00 | 111 718.00 | | 111 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 642.00 | 155 518.00 | 6 124.00 | 161 642.00 |
VW T.V.A. | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 347.00 | 165 484.00 | 192 350.00 | 419 347.00 |