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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 245.00 | 15 682.00 | 9 563.00 | 25 245.00 |
AN Terrains | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
AP Constructions | 551 639.00 | 236 148.00 | 315 491.00 | 551 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 236.00 | 108 895.00 | 20 341.00 | 129 236.00 |
BF Prêts | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 180.00 | 371 712.00 | 365 469.00 | 737 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 178.00 | | 85 178.00 | 85 178.00 |
BZ Autres créances | 131 609.00 | | 131 609.00 | 131 609.00 |
CF Disponibilités | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 161.00 | | 231 161.00 | 231 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 341.00 | 371 712.00 | 596 630.00 | 968 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
CU Autres participations | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 131 986.00 | 131 986.00 | | 131 986.00 |
DH Report à nouveau | -160 725.00 | -192 090.00 | | -160 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 283.00 | 31 366.00 | | 12 283.00 |
DK Provisions réglementées | 119 038.00 | 91 043.00 | | 119 038.00 |
DL TOTAL (I) | 179 509.00 | 139 231.00 | | 179 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 417.00 | 316 573.00 | | 310 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 683.00 | 66 465.00 | | 75 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 118.00 | 18 142.00 | | 12 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 556.00 | 16 671.00 | | 18 556.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 1 495.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 121.00 | 419 347.00 | | 417 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 630.00 | 558 578.00 | | 596 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 474.00 | 165 484.00 | | 187 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 166.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 780.00 | |
GE Autres charges | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 756.00 | 23 514.00 | | 23 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 588.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 995.00 | 31 583.00 | | 27 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 995.00 | -31 583.00 | | -27 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | 5 901.00 | | 2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 769.00 | 224 639.00 | | 185 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 486.00 | 193 273.00 | | 173 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 283.00 | 31 366.00 | | 12 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 368.00 | | 4 812.00 | 732 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 740.00 | | 4 505.00 | 20 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 856.00 | | 307.00 | 703 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 932.00 | 41 780.00 | | 329 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 822.00 | 7 860.00 | | 7 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 110.00 | 33 920.00 | | 322 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UP Prêts | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
UX Autres créances clients | 85 178.00 | 85 178.00 | | 85 178.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 830.00 | 50 183.00 | 219 785.00 | 279 830.00 |
VI Groupe et associés | 75 683.00 | 75 683.00 | | 75 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 814.00 | 126 814.00 | | 126 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 911.00 | 222 911.00 | | 222 911.00 |
VW T.V.A. | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 121.00 | 187 474.00 | 219 785.00 | 417 121.00 |