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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 468.00 | 56 374.00 | 14 094.00 | 70 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 947.00 | 45 343.00 | 25 604.00 | 70 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 702.00 | 106 738.00 | 39 964.00 | 146 702.00 |
BT Marchandises | 200 173.00 | 25 882.00 | 174 292.00 | 200 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 161.00 | | 249 161.00 | 249 161.00 |
BZ Autres créances | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 858.00 | | 80 858.00 | 80 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 841.00 | 25 882.00 | 533 959.00 | 559 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 543.00 | 132 620.00 | 573 923.00 | 706 543.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 77 000.00 | 54 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 788.00 | 747.00 | | 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 873.00 | 33 041.00 | | 3 873.00 |
DL TOTAL (I) | 115 423.00 | 121 550.00 | | 115 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 353.00 | 60 382.00 | | 67 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 323.00 | 275 419.00 | | 212 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 664.00 | 57 229.00 | | 45 664.00 |
EA Autres dettes | 12 151.00 | 3 236.00 | | 12 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 465.00 | 13 570.00 | | 57 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 500.00 | 465 588.00 | | 458 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 923.00 | 587 138.00 | | 573 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 648.00 | | 3 969.00 | 159 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 915.00 | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 915.00 | 146 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 446.00 | | 3 969.00 | 137 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 313.00 | 21 426.00 | | 85 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 291.00 | 21 426.00 | | 80 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 055.00 | 25 882.00 | 23 055.00 | 23 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 055.00 | 25 882.00 | 23 055.00 | 23 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 055.00 | 25 882.00 | 23 055.00 | 23 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 323.00 | 212 323.00 | | 212 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 465.00 | 57 465.00 | | 57 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 249 161.00 | | | 249 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 353.00 | 22 966.00 | 44 386.00 | 67 353.00 |
VI Groupe et associés | 63 544.00 | 63 544.00 | | 63 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 959.00 | 278 809.00 | 150.00 | 278 959.00 |
VW T.V.A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 500.00 | 414 114.00 | 44 386.00 | 458 500.00 |