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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 085.00 | 72 765.00 | 5 320.00 | 78 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 566.00 | 66 075.00 | 15 491.00 | 81 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 164 789.00 | 143 862.00 | 20 927.00 | 164 789.00 |
BT Marchandises | 232 542.00 | 8 050.00 | 224 491.00 | 232 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 703.00 | | 332 703.00 | 332 703.00 |
BZ Autres créances | 80 170.00 | | 80 170.00 | 80 170.00 |
CF Disponibilités | 73 779.00 | | 73 779.00 | 73 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 719 193.00 | 8 050.00 | 711 143.00 | 719 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 982.00 | 151 912.00 | 732 070.00 | 883 982.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | 71 000.00 | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | 719.00 | 661.00 | | 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 549.00 | 17 058.00 | | 4 549.00 |
DL TOTAL (I) | 112 030.00 | 122 481.00 | | 112 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 485.00 | 43 402.00 | | 54 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 487.00 | 76 869.00 | | 100 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 925.00 | 427 770.00 | | 342 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 414.00 | 84 246.00 | | 116 414.00 |
EA Autres dettes | 5 730.00 | 18 451.00 | | 5 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 040.00 | 731 041.00 | | 620 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 070.00 | 853 522.00 | | 732 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 181.00 | | 6 758.00 | 158 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 164 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 894.00 | | 6 758.00 | 152 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 317.00 | 16 545.00 | | 127 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 295.00 | 16 545.00 | | 122 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 925.00 | 342 925.00 | | 342 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 332 703.00 | 332 703.00 | | 332 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VB T. V. A. | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 485.00 | 31 707.00 | 22 777.00 | 54 485.00 |
VI Groupe et associés | 100 487.00 | 100 487.00 | | 100 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 873.00 | 412 873.00 | | 412 873.00 |
VW T.V.A. | 52 461.00 | 52 461.00 | | 52 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 040.00 | 597 263.00 | 22 777.00 | 620 040.00 |