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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 085.00 | 77 278.00 | 807.00 | 78 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 532.00 | 85 002.00 | 26 530.00 | 111 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 763.00 | 167 301.00 | 42 461.00 | 209 763.00 |
BT Marchandises | 242 766.00 | | 242 766.00 | 242 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 588.00 | | 425 588.00 | 425 588.00 |
BZ Autres créances | 38 146.00 | | 38 146.00 | 38 146.00 |
CF Disponibilités | 70 794.00 | | 70 794.00 | 70 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 299.00 | | 779 299.00 | 779 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 062.00 | 167 301.00 | 821 761.00 | 989 062.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 63 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 852.00 | 268.00 | | 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 777.00 | 17 585.00 | | 15 777.00 |
DL TOTAL (I) | 130 391.00 | 114 614.00 | | 130 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 697.00 | 82 720.00 | | 63 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 334.00 | 87 813.00 | | 87 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 450.00 | 289 686.00 | | 316 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 309.00 | 128 988.00 | | 195 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 425.00 | | |
EA Autres dettes | 1 484.00 | 14 556.00 | | 1 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 370.00 | 617 631.00 | | 691 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 761.00 | 732 245.00 | | 821 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 700.00 | | 42 059.00 | 177 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 996.00 | 15 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 996.00 | 209 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 562.00 | | 17 055.00 | 172 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 25 004.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 881.00 | 11 421.00 | | 155 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 859.00 | 11 421.00 | | 150 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 449.00 | 316 449.00 | | 316 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 765.00 | 68 765.00 | | 68 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
UX Autres créances clients | 425 588.00 | 425 588.00 | | 425 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VB T. V. A. | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 697.00 | 44 026.00 | 19 672.00 | 63 697.00 |
VI Groupe et associés | 87 334.00 | | | 87 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 739.00 | 465 739.00 | | 465 739.00 |
VW T.V.A. | 76 402.00 | 76 402.00 | | 76 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 370.00 | 584 364.00 | 19 672.00 | 691 370.00 |