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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 054.00 | 78 253.00 | 1 801.00 | 80 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 282.00 | 96 838.00 | 21 445.00 | 118 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 992.00 | 180 112.00 | 23 880.00 | 203 992.00 |
BT Marchandises | 263 204.00 | | 263 204.00 | 263 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 097.00 | | 285 097.00 | 285 097.00 |
BZ Autres créances | 36 530.00 | | 36 530.00 | 36 530.00 |
CF Disponibilités | 146 084.00 | | 146 084.00 | 146 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 773.00 | | 740 773.00 | 740 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 765.00 | 180 112.00 | 764 652.00 | 944 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 629.00 | 852.00 | | 1 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 199.00 | 15 777.00 | | 22 199.00 |
DL TOTAL (I) | 137 590.00 | 130 391.00 | | 137 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 672.00 | 63 697.00 | | 19 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 062.00 | 87 334.00 | | 80 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 878.00 | 316 450.00 | | 291 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 556.00 | 195 309.00 | | 157 556.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | 1 484.00 | | 1 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 345.00 | 27 096.00 | | 76 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 062.00 | 691 370.00 | | 627 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 652.00 | 821 761.00 | | 764 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 763.00 | | 8 907.00 | 209 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 490.00 | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 678.00 | 203 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | 198 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 617.00 | | 8 907.00 | 189 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 301.00 | 12 902.00 | 91.00 | 167 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 279.00 | 12 902.00 | 91.00 | 162 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 878.00 | 291 878.00 | | 291 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 259.00 | 58 259.00 | | 58 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 345.00 | 76 345.00 | | 76 345.00 |
UX Autres créances clients | 287 415.00 | 287 415.00 | | 287 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 672.00 | 11 031.00 | 8 641.00 | 19 672.00 |
VI Groupe et associés | 80 062.00 | 80 062.00 | | 80 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 910.00 | 330 910.00 | | 330 910.00 |
VW T.V.A. | 78 302.00 | 78 302.00 | | 78 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 062.00 | 618 421.00 | 8 641.00 | 627 062.00 |