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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 608.00 | 67 205.00 | 9 404.00 | 76 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 285.00 | 55 091.00 | 21 195.00 | 76 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 181.00 | 127 317.00 | 30 864.00 | 158 181.00 |
BT Marchandises | 182 370.00 | 26 536.00 | 155 833.00 | 182 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 361.00 | | 488 361.00 | 488 361.00 |
BZ Autres créances | 44 794.00 | | 44 794.00 | 44 794.00 |
CF Disponibilités | 132 537.00 | | 132 537.00 | 132 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 195.00 | 26 536.00 | 822 658.00 | 849 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 376.00 | 153 854.00 | 853 522.00 | 1 007 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 71 000.00 | 77 000.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | 661.00 | 788.00 | | 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 058.00 | 3 873.00 | | 17 058.00 |
DL TOTAL (I) | 122 481.00 | 115 423.00 | | 122 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 402.00 | 67 353.00 | | 43 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 869.00 | 63 544.00 | | 76 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 012.00 | 205 456.00 | | 416 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 758.00 | 6 867.00 | | 11 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 246.00 | 45 664.00 | | 84 246.00 |
EA Autres dettes | 18 451.00 | 12 151.00 | | 18 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 305.00 | 57 465.00 | | 80 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 041.00 | 458 500.00 | | 731 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 522.00 | 573 923.00 | | 853 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 702.00 | | 11 479.00 | 146 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 415.00 | | 11 479.00 | 141 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 738.00 | 20 579.00 | | 106 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 716.00 | 20 579.00 | | 101 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 882.00 | 26 536.00 | 25 882.00 | 25 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 882.00 | 26 536.00 | 25 882.00 | 25 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 882.00 | 26 536.00 | 25 882.00 | 25 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 770.00 | 427 770.00 | | 427 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 305.00 | 80 305.00 | | 80 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 488 361.00 | | | 488 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 402.00 | 16 534.00 | 26 868.00 | 43 402.00 |
VI Groupe et associés | 76 869.00 | 76 869.00 | | 76 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 438.00 | 534 288.00 | 150.00 | 534 438.00 |
VW T.V.A. | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 041.00 | 704 174.00 | 26 868.00 | 731 041.00 |