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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 085.00 | 75 315.00 | 2 771.00 | 78 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 477.00 | 75 544.00 | 18 933.00 | 94 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 700.00 | 155 881.00 | 21 819.00 | 177 700.00 |
BT Marchandises | 262 980.00 | | 262 980.00 | 262 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 302.00 | | 288 302.00 | 288 302.00 |
BZ Autres créances | 31 426.00 | | 31 426.00 | 31 426.00 |
CF Disponibilités | 113 785.00 | | 113 785.00 | 113 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 426.00 | | 710 426.00 | 710 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 126.00 | 155 881.00 | 732 245.00 | 888 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | 73 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 268.00 | 719.00 | | 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 585.00 | 4 549.00 | | 17 585.00 |
DL TOTAL (I) | 114 614.00 | 112 030.00 | | 114 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 720.00 | 54 485.00 | | 82 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 813.00 | 100 487.00 | | 87 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 686.00 | 342 925.00 | | 289 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 988.00 | 116 414.00 | | 128 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
EA Autres dettes | 14 556.00 | 5 730.00 | | 14 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 631.00 | 620 040.00 | | 617 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 245.00 | 732 070.00 | | 732 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 789.00 | | 12 911.00 | 164 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 651.00 | | 12 911.00 | 159 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 514.00 | 12 367.00 | | 143 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 492.00 | 12 367.00 | | 138 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 685.00 | 289 685.00 | | 289 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
UX Autres créances clients | 282 902.00 | 282 902.00 | | 282 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 720.00 | 68 264.00 | 14 456.00 | 82 720.00 |
VI Groupe et associés | 87 813.00 | 87 813.00 | | 87 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 292.00 | 328 292.00 | | 328 292.00 |
VW T.V.A. | 64 091.00 | 64 091.00 | | 64 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 187.00 | 599 730.00 | 14 456.00 | 614 187.00 |