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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 677.00 | 23 181.00 | 495.00 | 23 677.00 |
AH Fonds commercial | 142 400.00 | | 142 400.00 | 142 400.00 |
AN Terrains | 40 990.00 | 38 205.00 | 2 785.00 | 40 990.00 |
AP Constructions | 396 888.00 | 356 433.00 | 40 455.00 | 396 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 252.00 | 541 023.00 | 86 229.00 | 627 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 906.00 | 219 705.00 | 104 201.00 | 323 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 442.00 | 1 178 546.00 | 377 896.00 | 1 556 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 997.00 | | 193 997.00 | 193 997.00 |
BN En cours de production de biens | 60 911.00 | | 60 911.00 | 60 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 604.00 | 12 998.00 | 544 606.00 | 557 604.00 |
BZ Autres créances | 191 237.00 | | 191 237.00 | 191 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 107 057.00 | | 107 057.00 | 107 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 511.00 | 12 998.00 | 1 183 513.00 | 1 196 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 953.00 | 1 191 544.00 | 1 561 409.00 | 2 752 953.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 830 037.00 | | | 830 037.00 |
DH Report à nouveau | 493.00 | | | 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 593.00 | | | -55 593.00 |
DK Provisions réglementées | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DL TOTAL (I) | 853 545.00 | | | 853 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 461.00 | | | 146 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 651.00 | | | 334 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 726.00 | | | 222 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 864.00 | | | 707 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 409.00 | | | 1 561 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 814 162.00 | | 3 814 162.00 | 3 814 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 814 162.00 | | 3 814 162.00 | 3 814 162.00 |
FM Production stockée | | | 13 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 877 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 746.00 | |
GE Autres charges | | | 13 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 987 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 528.00 | | | -55 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 883 344.00 | | | 3 883 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 937.00 | | | 3 938 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 593.00 | | | -55 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 504.00 | | 70 484.00 | 1 515 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 546.00 | 1 556 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 045.00 | 166 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 501.00 | 1 389 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 121.00 | | | 171 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 249.00 | | 70 287.00 | 1 343 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133.00 | | 196.00 | 1 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 194.00 | 148 898.00 | 29 546.00 | 1 059 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 883.00 | 5 343.00 | 5 045.00 | 22 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 311.00 | 143 554.00 | 24 501.00 | 1 036 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 681.00 | | 5 071.00 | 6 681.00 |
6T Sur comptes clients | 16 221.00 | 14 745.00 | 17 969.00 | 16 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 221.00 | 14 745.00 | 17 969.00 | 16 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 902.00 | 14 745.00 | 23 041.00 | 22 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 745.00 | 17 969.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 651.00 | 334 651.00 | | 334 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 324.00 | 102 324.00 | | 102 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 483.00 | 92 483.00 | | 92 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 542 027.00 | | | 542 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
VB T. V. A. | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 898.00 | 66 430.00 | 79 468.00 | 145 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 237.00 | | | 47 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 708.00 | | | 89 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 609.00 | | | 156 609.00 |
VP Divers | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 892.00 | 738 816.00 | 16 076.00 | 754 892.00 |
VW T.V.A. | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 864.00 | 628 395.00 | 79 468.00 | 707 864.00 |