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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 177.00 | 28 135.00 | 2 042.00 | 30 177.00 |
AH Fonds commercial | 142 400.00 | | 142 400.00 | 142 400.00 |
AN Terrains | 40 990.00 | 40 825.00 | 165.00 | 40 990.00 |
AP Constructions | 396 888.00 | 365 853.00 | 31 035.00 | 396 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 296.00 | 581 516.00 | 52 781.00 | 634 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 592.00 | 250 259.00 | 79 333.00 | 329 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 596.00 | 1 266 587.00 | 309 009.00 | 1 575 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 074.00 | | 228 074.00 | 228 074.00 |
BN En cours de production de biens | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 328.00 | 7 847.00 | 618 481.00 | 626 328.00 |
BZ Autres créances | 70 479.00 | | 70 479.00 | 70 479.00 |
CF Disponibilités | 362 233.00 | | 362 233.00 | 362 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 234.00 | 7 847.00 | 1 334 387.00 | 1 342 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 831.00 | 1 274 435.00 | 1 643 396.00 | 2 917 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
CU Autres participations | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 774 444.00 | | | 774 444.00 |
DH Report à nouveau | 493.00 | | | 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 702.00 | | | 41 702.00 |
DL TOTAL (I) | 893 638.00 | | | 893 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 224.00 | | | 108 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 521.00 | | | 359 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 224.00 | | | 269 224.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 758.00 | | | 749 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 396.00 | | | 1 643 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 957.00 | | | 704 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 840 209.00 | 39 851.00 | 2 880 060.00 | 2 840 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 840 209.00 | 39 851.00 | 2 880 060.00 | 2 840 209.00 |
FM Production stockée | | | -12 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 041.00 | |
GE Autres charges | | | 6 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 810.00 | | | -43 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 052.00 | | | 2 883 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 349.00 | | | 2 841 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 442.00 | | 19 239.00 | 1 556 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 1 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 1 575 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 401 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 077.00 | | 6 500.00 | 166 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 036.00 | | 12 731.00 | 1 389 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | 8.00 | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 546.00 | 88 041.00 | | 1 178 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 181.00 | 4 954.00 | | 23 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 365.00 | 83 087.00 | | 1 155 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
6T Sur comptes clients | 12 998.00 | | 5 150.00 | 12 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 998.00 | | 5 150.00 | 12 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 607.00 | | 6 759.00 | 14 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 521.00 | 359 521.00 | | 359 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 112.00 | 122 112.00 | | 122 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 317.00 | 143 317.00 | | 143 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 616 911.00 | | | 616 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
VB T. V. A. | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 718.00 | 62 917.00 | 44 801.00 | 107 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 233.00 | | | 66 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 969.00 | 693 052.00 | 9 917.00 | 702 969.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 758.00 | 704 957.00 | 44 801.00 | 749 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
ST Autres comptes | 573 510.00 | | | 573 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 254.00 | | | 49 254.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 685.00 | | | 169 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 561 735.00 | | | 561 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 881.00 | | | 360 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 814 124.00 | | | 814 124.00 |