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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
AH Fonds commercial | 142 400.00 | | 142 400.00 | 142 400.00 |
AN Terrains | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
AP Constructions | 396 887.00 | 374 933.00 | 21 954.00 | 396 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 196.00 | 618 630.00 | 155 565.00 | 774 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 092.00 | 279 093.00 | 50 998.00 | 330 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 010.00 | 1 343 824.00 | 372 185.00 | 1 716 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 442.00 | | 201 442.00 | 201 442.00 |
BN En cours de production de biens | 68 197.00 | | 68 197.00 | 68 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 628.00 | 512.00 | 678 116.00 | 678 628.00 |
BZ Autres créances | 105 244.00 | | 105 244.00 | 105 244.00 |
CF Disponibilités | 357 144.00 | | 357 144.00 | 357 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 194.00 | 512.00 | 1 430 682.00 | 1 431 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 204.00 | 1 344 337.00 | 1 802 867.00 | 3 147 204.00 |
CU Autres participations | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 816 638.00 | 774 443.00 | | 816 638.00 |
DH Report à nouveau | | 492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 043.00 | 41 702.00 | | 146 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 682.00 | 893 638.00 | | 1 039 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 697.00 | 108 223.00 | | 145 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 904.00 | 359 520.00 | | 357 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 319.00 | 269 223.00 | | 189 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 105.00 | | | 69 105.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | 66.00 | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 185.00 | 749 757.00 | | 763 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 867.00 | 1 643 396.00 | | 1 802 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 250.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 980 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 981 470.00 | |
FM Production stockée | | | 33 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 237.00 | |
GE Autres charges | | | 53 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 609.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 775.00 | -43 810.00 | | -48 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 084.00 | 2 883 051.00 | | 3 039 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 040.00 | 2 841 349.00 | | 2 893 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 043.00 | 41 702.00 | | 146 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84.00 | 1 448.00 | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 596.00 | | 140 413.00 | 1 575 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 716 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 542 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 766.00 | | 140 400.00 | 1 401 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252.00 | | 13.00 | 1 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 587.00 | 77 237.00 | | 1 266 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 452.00 | 75 195.00 | | 1 238 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 335.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 847.00 | | 7 335.00 | 7 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 847.00 | | 7 335.00 | 7 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 847.00 | | 7 335.00 | 7 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 904.00 | 357 904.00 | | 357 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 549.00 | 97 549.00 | | 97 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 105.00 | 69 105.00 | | 69 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 678 013.00 | | | 678 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 614.00 | | | 614.00 |
VB T. V. A. | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 697.00 | 61 682.00 | 84 014.00 | 145 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 418.00 | | | 115 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 392.00 | | | 77 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 775.00 | | | 48 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 925.00 | 788 810.00 | 1 114.00 | 789 925.00 |
VW T.V.A. | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 185.00 | 679 171.00 | 84 014.00 | 763 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 28.00 | | 27.00 |