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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 490.00 | 35 245.00 | 3 245.00 | 38 490.00 |
AH Fonds commercial | 142 400.00 | | 142 400.00 | 142 400.00 |
AN Terrains | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
AP Constructions | 396 887.00 | 390 822.00 | 6 065.00 | 396 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 969.00 | 715 334.00 | 70 635.00 | 785 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 308.00 | 311 246.00 | 17 061.00 | 328 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 324.00 | 1 493 639.00 | 240 685.00 | 1 734 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 370.00 | 20 288.00 | 164 081.00 | 184 370.00 |
BN En cours de production de biens | 52 935.00 | | 52 935.00 | 52 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 492 575.00 | 1 505.00 | 491 070.00 | 492 575.00 |
BZ Autres créances | 100 326.00 | | 100 326.00 | 100 326.00 |
CF Disponibilités | 713 299.00 | | 713 299.00 | 713 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 090.00 | 21 794.00 | 1 559 295.00 | 1 581 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 414.00 | 1 515 433.00 | 1 799 981.00 | 3 315 414.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 670.00 | 1 044 249.00 | | 1 078 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 291.00 | 34 420.00 | | 53 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 961.00 | 1 155 670.00 | | 1 208 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 311.00 | 66 859.00 | | 241 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 537.00 | 31 016.00 | | 2 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 754.00 | 292 820.00 | | 238 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 301.00 | 145 415.00 | | 108 301.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 591 019.00 | 573 428.00 | | 591 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 981.00 | 1 729 098.00 | | 1 799 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 973.00 | 532 401.00 | | 575 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 474 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 474 672.00 | |
FM Production stockée | | | -65 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 814.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 288.00 | |
GE Autres charges | | | 15 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 700.00 | 9 594.00 | | 17 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 634.00 | 3 359 259.00 | | 2 461 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 343.00 | 3 324 839.00 | | 2 408 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 291.00 | 34 420.00 | | 53 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 054.00 | | 3 269.00 | 1 731 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 734 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 552 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 890.00 | | | 180 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 897.00 | | 3 259.00 | 1 548 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | | 10.00 | 1 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 824.00 | 48 814.00 | | 1 444 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 650.00 | 3 594.00 | | 31 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 173.00 | 45 220.00 | | 1 413 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 201.00 | 20 288.00 | 20 201.00 | 20 201.00 |
6T Sur comptes clients | 17 126.00 | | 15 621.00 | 17 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 328.00 | 20 288.00 | 35 822.00 | 37 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 328.00 | 20 288.00 | 35 822.00 | 37 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 288.00 | 35 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 754.00 | 238 754.00 | | 238 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 585.00 | 62 585.00 | | 62 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 490 769.00 | 490 769.00 | | 490 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 311.00 | 26 264.00 | 15 046.00 | 41 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 528.00 | 63 528.00 | | 63 528.00 |
VP Divers | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 052.00 | 599 552.00 | 500.00 | 600 052.00 |
VW T.V.A. | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 019.00 | 575 973.00 | 15 046.00 | 591 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |